华夏经典混合
(288001)
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累计净值：4.6790
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.9030 | -0.42% |
| 2025-04-29 | 1.9110 | -0.16% |
| 2025-04-28 | 1.9140 | -0.42% |
| 2025-04-25 | 1.9220 | 0.26% |
| 2025-04-24 | 1.9170 | -0.83% |
| 2025-04-23 | 1.9330 | 1.05% |
| 2025-04-22 | 1.9130 | -0.31% |
| 2025-04-21 | 1.9190 | 1.00% |
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基金全称
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华夏经典配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘心任
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.25亿元
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份额规模
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14.2343亿份
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成立以来分红
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每份累计2.78元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.55%
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最近一月
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-4.08%
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最近三月
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-2.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.75%
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最近两年
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2.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 9,040,400.00 | 172,400,428.00 | 6.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 644,168.00 | 162,935,853.92 | 5.77 |
| 000425 | 徐工机械 | 18,650,500.00 | 160,767,310.00 | 5.69 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4,151,700.00 | 150,540,642.00 | 5.33 |
| 000528 | 柳工 | 11,760,389.00 | 131,481,149.02 | 4.65 |
| 000680 | 山推股份 | 12,705,844.00 | 115,114,946.64 | 4.08 |
| 688521 | 芯原股份 | 831,434.00 | 88,132,004.00 | 3.12 |
| 688036 | 传音控股 | 966,141.00 | 87,580,681.65 | 3.10 |
| 002594 | 比亚迪 | 227,600.00 | 85,327,240.00 | 3.02 |
| 002025 | 航天电器 | 1,373,200.00 | 76,349,920.00 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,744,842,785.50 | 61.77 | 85.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 190,082,760.00 | 6.73 | 9.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,523,008.96 | 3.88 | 5.34 |
| 采矿业 | 8,004,570.00 | 0.28 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 255,001.43 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 72.67 | 19.59 | 8.42 | 2,824,661,426.01 |
| 2024-12-31 | 69.41 | 24.68 | 9.03 | 2,626,285,786.23 |
| 2024-09-30 | 70.44 | 21.34 | 7.93 | 2,742,422,713.58 |
| 2024-06-30 | 68.66 | 28.82 | 3.43 | 2,632,842,256.43 |
| 2024-03-31 | 68.20 | 23.86 | 9.56 | 2,475,574,201.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-21 | - | 刘心任 | 775 | 1.82 |
| 2022-07-04 | 2023-11-13 | 郑煜 | 497 | -5.89 |
| 2018-01-17 | 2022-07-04 | 佟巍 | 1629 | 109.98 |
| 2016-03-25 | 2018-01-17 | 许利明 | 663 | 2.95 |
| 2015-02-09 | 2016-03-29 | 李铧汶 | 414 | -10.64 |
| 2011-03-17 | 2015-02-09 | 王海雄 | 1425 | 26.09 |
| 2009-08-07 | 2011-11-07 | 赵航 | 822 | -0.24 |
| 2006-08-11 | 2011-03-17 | 郑煜 | 1679 | 201.62 |
| 2006-01-10 | 2006-08-11 | 张国强 | 213 | 34.02 |
| 2004-03-15 | 2006-01-10 | 梁丰 | 666 | 0.37 |
| 2004-03-15 | 2006-11-09 | 丁楹 | 969 | 51.69 |
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