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首页 > 基金> 广发纯债债券C(270049)
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广发纯债债券C

(270049)
净值：
1.2510
日增长率：
0.05%
累计净值：1.6657 2025-06-06
  • 净值走势
广发纯债债券C(270049)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-061.25100.05%
2025-06-051.25040.02%
2025-06-041.25020.00%
2025-06-031.25020.02%
2025-05-301.25000.05%
2025-05-291.2494-0.06%
2025-05-281.2502-0.02%
2025-05-271.25050.00%
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基金情况

基金全称 广发纯债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 宋倩倩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 72.72亿元 份额规模 58.1971亿份
成立以来分红 每份累计0.41元（37次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.34%
最近三月 1.07%
最近六月 0.00%
最近一年 3.14%
最近两年 8.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-122.280.6728,290,511,821.33
2024-12-31-127.900.2129,270,318,185.01
2024-09-30-111.910.0233,887,912,861.96
2024-06-30-108.610.2926,296,520,177.55
2024-03-31-125.710.2119,912,619,371.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-31-宋倩倩177320.68
2012-12-142021-03-12张芊301048.96
2012-12-122019-01-08任爽221839.63
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