首页 > 基金> 广发纯债债券C(270049)

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广发纯债债券C

(270049)

净值：

1.2460

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.6704

2025-07-21

净值走势

广发纯债债券C(270049)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.2460	-0.04%
2025-07-18	1.2465	0.01%
2025-07-17	1.2464	0.03%
2025-07-16	1.2460	0.02%
2025-07-15	1.2457	0.05%
2025-07-14	1.2451	-0.02%
2025-07-11	1.2454	-0.02%
2025-07-10	1.2553	-0.03%

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基金情况

基金全称	广发纯债债券型证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	宋倩倩
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	54.80亿元	份额规模	43.7139亿份
成立以来分红	每份累计0.42元（38次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.18%
最近三月	0.84%
最近六月	0.00%
最近一年	3.01%
最近两年	7.86%

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基金要闻

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广发纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	117.73	0.52	28,392,442,127.72
2025-03-31	-	122.28	0.67	28,290,511,821.33
2024-12-31	-	127.90	0.21	29,270,318,185.01
2024-09-30	-	111.91	0.02	33,887,912,861.96
2024-06-30	-	108.61	0.29	26,296,520,177.55

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-07-31	-	宋倩倩	1818	21.13
2012-12-14	2021-03-12	张芊	3010	48.96
2012-12-12	2019-01-08	任爽	2218	39.63

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基金公告

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