首页 > 基金> 广发景荣纯债(270046)

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广发景荣纯债

(270046)

净值：

1.0225

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1725

2025-04-18

净值走势

广发景荣纯债(270046)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0225	0.02%
2025-04-17	1.0223	-0.05%
2025-04-16	1.0228	0.04%
2025-04-15	1.0224	0.01%
2025-04-14	1.0223	0.00%
2025-04-11	1.0223	0.03%
2025-04-10	1.0220	0.01%
2025-04-09	1.0219	-0.02%

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基金情况

基金全称	广发景荣纯债债券型证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	曾雪兰
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	69.43亿元	份额规模	66.1607亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	1.11%
最近三月	0.08%
最近六月	0.00%
最近一年	2.73%
最近两年	7.30%

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基金要闻

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广发景荣纯债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	130.57	0.01	6,943,361,076.06
2024-09-30	-	102.82	0.02	6,850,861,119.56
2024-06-30	-	99.03	0.07	6,989,390,249.84
2024-03-31	-	100.49	0.02	6,890,881,020.67
2023-12-31	-	107.02	0.04	6,791,229,702.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2016-07-22	-	曾雪兰	3195	18.35
2013-01-14	2020-09-25	温秀娟	2811	0.00

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基金公告

10-30广发景荣纯债: 关于聘任基金经理助理的公告

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