首页 > 基金> 广发双债添利债券A(270044)

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广发双债添利债券A

(270044)

净值：

1.2206

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.6630

2025-04-18

净值走势

广发双债添利债券A(270044)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.2206	-0.02%
2025-04-17	1.2208	-0.02%
2025-04-16	1.2210	0.01%
2025-04-15	1.2209	0.00%
2025-04-14	1.2209	0.00%
2025-04-11	1.2308	0.00%
2025-04-10	1.2308	-0.03%
2025-04-09	1.2312	-0.01%

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基金情况

基金全称	广发双债添利债券型证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	代宇
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	131.85亿元	份额规模	106.3097亿份
成立以来分红	每份累计0.44元（26次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	1.00%
最近三月	-0.15%
最近六月	0.00%
最近一年	3.52%
最近两年	9.91%

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基金要闻

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广发双债添利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	134.07	0.35	20,949,782,712.46
2024-09-30	-	131.50	0.58	38,389,253,231.82
2024-06-30	-	130.37	0.32	41,049,535,519.83
2024-03-31	-	132.20	0.75	16,020,239,059.34
2023-12-31	-	134.31	0.40	4,461,146,772.20

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2015-05-27	-	代宇	3617	56.61
2012-09-20	2015-05-27	谭昌杰	979	11.80

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基金公告

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