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广发消费品精选混合A(270041)
广发消费品精选混合A
(270041)
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累计净值：2.9620
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.9620 | 0.54% |
| 2025-06-03 | 2.9460 | 0.41% |
| 2025-05-30 | 2.9340 | -0.20% |
| 2025-05-29 | 2.9400 | 0.44% |
| 2025-05-28 | 2.9270 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 2.9270 | 0.07% |
| 2025-05-26 | 2.9250 | -0.71% |
| 2025-05-23 | 2.9460 | -0.30% |
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基金全称
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广发消费品精选混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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林英睿 陈宇庭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.52亿元
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份额规模
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0.8577亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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2.57%
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最近三月
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2.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.76%
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最近两年
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-6.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,700.00 | 16,702,700.00 | 6.33 |
| 000333 | 美的集团 | 180,200.00 | 14,145,700.00 | 5.36 |
| 000858 | 五粮液 | 82,400.00 | 10,823,240.00 | 4.10 |
| 000568 | 泸州老窖 | 62,100.00 | 8,055,612.00 | 3.05 |
| 600809 | 山西汾酒 | 26,600.00 | 5,699,848.00 | 2.16 |
| 002299 | 圣农发展 | 360,800.00 | 5,419,216.00 | 2.05 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 21,460.00 | 5,342,896.20 | 2.02 |
| 600029 | 南方航空 | 891,100.00 | 5,061,448.00 | 1.92 |
| 002293 | 罗莱生活 | 602,000.00 | 4,876,200.00 | 1.85 |
| 600060 | 海信视像 | 182,100.00 | 4,519,722.00 | 1.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 201,162,447.03 | 76.18 | 84.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,267,770.60 | 7.30 | 8.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,127,780.00 | 4.97 | 5.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,417,092.00 | 0.54 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 1,362,204.00 | 0.52 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 853,407.68 | 0.32 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.82 | 1.22 | 9.36 | 264,068,636.74 |
| 2024-12-31 | 89.86 | 0.26 | 10.46 | 297,998,267.80 |
| 2024-09-30 | 94.33 | 0.10 | 5.55 | 302,776,572.07 |
| 2024-06-30 | 92.70 | - | 7.74 | 275,572,169.29 |
| 2024-03-31 | 80.64 | - | 19.65 | 297,779,740.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-29 | - | 林英睿 | 434 | 3.31 |
| 2024-03-29 | - | 陈宇庭 | 434 | 3.31 |
| 2016-02-23 | 2024-03-29 | 李琛 | 2957 | 67.07 |
| 2014-12-08 | 2016-02-23 | 程琨 | 442 | 21.36 |
| 2012-06-12 | 2014-12-08 | 冯永欢 | 909 | 41.40 |
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