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广发内需增长混合A(270022)
广发内需增长混合A
(270022)
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累计净值：1.6330
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2025-08-01
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-01 | 1.5330 | -0.45% |
| 2025-07-31 | 1.5400 | -2.10% |
| 2025-07-30 | 1.5730 | -1.13% |
| 2025-07-29 | 1.5910 | -0.06% |
| 2025-07-28 | 1.5920 | 0.51% |
| 2025-07-25 | 1.5840 | -0.81% |
| 2025-07-24 | 1.5970 | 0.13% |
| 2025-07-23 | 1.5950 | -0.37% |
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基金全称
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广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王明旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.55亿元
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份额规模
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4.6706亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.22%
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最近一月
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-4.49%
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最近三月
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-5.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.84%
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最近两年
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-10.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,085,700.00 | 78,387,540.00 | 6.93 |
| 600919 | 江苏银行 | 6,066,200.00 | 72,430,428.00 | 6.41 |
| 300468 | 四方精创 | 1,392,422.00 | 70,303,386.78 | 6.22 |
| 300682 | 朗新集团 | 2,816,300.00 | 66,183,050.00 | 5.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 45,600.00 | 64,274,112.00 | 5.68 |
| 300773 | 拉卡拉 | 1,839,600.00 | 61,534,620.00 | 5.44 |
| 600060 | 海信视像 | 2,554,900.00 | 58,813,798.00 | 5.20 |
| 600926 | 杭州银行 | 3,482,435.00 | 58,574,556.70 | 5.18 |
| 601838 | 成都银行 | 2,834,394.00 | 56,971,319.40 | 5.04 |
| 000568 | 泸州老窖 | 494,300.00 | 56,053,620.00 | 4.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 416,602,190.00 | 36.85 | 46.00 |
| 金融业 | 281,262,518.10 | 24.88 | 31.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198,021,056.78 | 17.51 | 21.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,684,528.00 | 0.86 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.09 | 13.43 | 6.92 | 1,130,644,320.47 |
| 2025-03-31 | 79.84 | 13.61 | 6.71 | 1,195,554,374.97 |
| 2024-12-31 | 80.01 | 13.76 | 6.54 | 1,115,920,738.25 |
| 2024-09-30 | 79.61 | 11.87 | 9.36 | 1,155,766,173.58 |
| 2024-06-30 | 80.38 | 13.56 | 7.68 | 1,071,533,354.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-17 | - | 王明旭 | 2481 | 125.81 |
| 2015-06-13 | 2019-05-20 | 王小松 | 1437 | -37.93 |
| 2010-04-19 | 2015-06-13 | 陈仕德 | 1881 | 53.62 |
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