首页 >
基金>
广发内需增长混合A(270022)
广发内需增长混合A
(270022)
|
|
|
累计净值：1.7280
|
2025-04-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-29 | 1.6280 | 0.12% |
| 2025-04-28 | 1.6260 | -1.16% |
| 2025-04-25 | 1.6450 | -0.96% |
| 2025-04-24 | 1.6610 | 0.42% |
| 2025-04-23 | 1.6540 | -0.54% |
| 2025-04-22 | 1.6630 | 0.36% |
| 2025-04-21 | 1.6570 | -0.90% |
| 2025-04-18 | 1.6720 | 0.54% |
|
基金全称
|
广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
王明旭
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.30亿元
|
份额规模
|
4.9251亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.10元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.10%
|
|
最近一月
|
-4.40%
|
|
最近三月
|
-3.21%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.21%
|
|
最近两年
|
-7.97%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600383 | 金地集团 | 13,229,600.00 | 59,797,792.00 | 5.00 |
| 000568 | 泸州老窖 | 459,400.00 | 59,593,368.00 | 4.98 |
| 601838 | 成都银行 | 3,462,994.00 | 59,528,866.86 | 4.98 |
| 002244 | 滨江集团 | 5,689,700.00 | 59,400,468.00 | 4.97 |
| 600030 | 中信证券 | 2,232,700.00 | 59,211,204.00 | 4.95 |
| 300059 | 东方财富 | 2,614,100.00 | 59,026,378.00 | 4.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 34,700.00 | 54,166,700.00 | 4.53 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,962,835.00 | 42,783,337.40 | 3.58 |
| 600999 | 招商证券 | 2,382,630.00 | 42,339,335.10 | 3.54 |
| 000858 | 五粮液 | 306,800.00 | 40,298,180.00 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 418,137,666.86 | 34.97 | 43.81 |
| 房地产业 | 246,135,361.00 | 20.59 | 25.79 |
| 制造业 | 204,222,792.00 | 17.08 | 21.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,471,554.00 | 6.40 | 8.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,567,432.00 | 0.80 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.84 | 13.61 | 6.71 | 1,195,554,374.97 |
| 2024-12-31 | 80.01 | 13.76 | 6.54 | 1,115,920,738.25 |
| 2024-09-30 | 79.61 | 11.87 | 9.36 | 1,155,766,173.58 |
| 2024-06-30 | 80.38 | 13.56 | 7.68 | 1,071,533,354.10 |
| 2024-03-31 | 80.16 | 13.44 | 6.37 | 1,062,922,544.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-17 | - | 王明旭 | 2388 | 138.71 |
| 2015-06-13 | 2019-05-20 | 王小松 | 1437 | -37.93 |
| 2010-04-19 | 2015-06-13 | 陈仕德 | 1881 | 53.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
