广发聚瑞混合A
(270021)
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累计净值：3.5099
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.5099 | 0.13% |
| 2025-04-17 | 3.5053 | 0.15% |
| 2025-04-16 | 3.5001 | -1.22% |
| 2025-04-15 | 3.5433 | -0.31% |
| 2025-04-14 | 3.5542 | -0.22% |
| 2025-04-11 | 3.5620 | 1.93% |
| 2025-04-10 | 3.4945 | 3.23% |
| 2025-04-09 | 3.3851 | 0.68% |
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基金全称
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广发聚瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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费逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.00亿元
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份额规模
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4.0756亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.46%
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最近一月
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-10.14%
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最近三月
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-6.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.64%
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最近两年
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-16.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600763 | 通策医疗 | 3,808,156.00 | 169,082,126.40 | 9.46 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,570,300.00 | 167,708,040.00 | 9.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,106,100.00 | 167,364,636.00 | 9.36 |
| 000333 | 美的集团 | 1,213,500.00 | 91,279,470.00 | 5.11 |
| 300677 | 英科医疗 | 3,218,290.00 | 81,358,371.20 | 4.55 |
| 300274 | 阳光电源 | 930,000.00 | 68,661,900.00 | 3.84 |
| 300782 | 卓胜微 | 627,200.00 | 56,259,840.00 | 3.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,385,300.00 | 51,185,736.00 | 2.86 |
| 688169 | 石头科技 | 214,109.00 | 46,951,962.61 | 2.63 |
| 601838 | 成都银行 | 2,726,800.00 | 46,655,548.00 | 2.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,163,631,416.57 | 65.08 | 69.53 |
| 金融业 | 233,759,516.10 | 13.07 | 13.97 |
| 卫生和社会工作 | 169,082,126.40 | 9.46 | 10.10 |
| 采矿业 | 65,701,767.00 | 3.67 | 3.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,351,065.22 | 2.31 | 2.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.60 | - | 6.15 | 1,787,925,210.88 |
| 2024-09-30 | 92.79 | - | 5.51 | 1,789,615,729.25 |
| 2024-06-30 | 94.14 | - | 6.07 | 1,455,982,873.38 |
| 2024-03-31 | 93.29 | - | 6.43 | 1,308,242,659.43 |
| 2023-12-31 | 94.65 | - | 5.49 | 1,523,809,976.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-19 | - | 费逸 | 2834 | 98.64 |
| 2014-12-24 | 2017-11-09 | 王颂 | 1051 | 19.52 |
| 2009-06-16 | 2014-12-24 | 刘明月 | 2017 | 66.00 |
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