广发聚瑞混合A
(270021)
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累计净值：4.0004
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 4.0004 | -0.41% |
| 2025-07-17 | 4.0167 | 2.21% |
| 2025-07-16 | 3.9300 | 0.01% |
| 2025-07-15 | 3.9298 | 2.19% |
| 2025-07-14 | 3.8457 | 0.12% |
| 2025-07-11 | 3.8410 | -0.53% |
| 2025-07-10 | 3.8615 | 0.81% |
| 2025-07-09 | 3.8306 | -0.48% |
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基金全称
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广发聚瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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费逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.64亿元
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份额规模
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3.8700亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.15%
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最近一月
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8.35%
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最近三月
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13.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.50%
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最近两年
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4.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 4,323,300.00 | 149,975,277.00 | 9.80 |
| 600763 | 通策医疗 | 3,376,612.00 | 139,386,543.36 | 9.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,049,540.00 | 132,798,296.20 | 8.68 |
| 300677 | 英科医疗 | 3,319,790.00 | 78,612,627.20 | 5.14 |
| 300394 | 天孚通信 | 796,750.00 | 63,612,520.00 | 4.16 |
| 600036 | 招商银行 | 1,339,200.00 | 61,536,240.00 | 4.02 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,523,006.00 | 54,706,375.52 | 3.58 |
| 688019 | 安集科技 | 333,582.00 | 50,637,747.60 | 3.31 |
| 603063 | 禾望电气 | 1,480,765.00 | 50,138,702.90 | 3.28 |
| 300782 | 卓胜微 | 690,700.00 | 49,295,259.00 | 3.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 900,451,872.84 | 58.87 | 67.48 |
| 金融业 | 152,266,873.86 | 9.95 | 11.41 |
| 卫生和社会工作 | 139,386,543.36 | 9.11 | 10.45 |
| 采矿业 | 99,354,660.00 | 6.50 | 7.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,232,178.50 | 2.50 | 2.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,598,834.00 | 0.30 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.23 | - | 14.24 | 1,529,602,969.29 |
| 2025-03-31 | 84.93 | - | 15.89 | 1,583,333,178.32 |
| 2024-12-31 | 93.60 | - | 6.15 | 1,787,925,210.88 |
| 2024-09-30 | 92.79 | - | 5.51 | 1,789,615,729.25 |
| 2024-06-30 | 94.14 | - | 6.07 | 1,455,982,873.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-19 | - | 费逸 | 2925 | 126.40 |
| 2014-12-24 | 2017-11-09 | 王颂 | 1051 | 19.52 |
| 2009-06-16 | 2014-12-24 | 刘明月 | 2017 | 66.00 |
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