基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪深300ETF联接A(270010) |
净值：
1.5575
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：2.3878 | 2025-08-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,819,040.00 | 0.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,100.00 | 2,042,982.00 | 0.04 |
| 601318 | 中国平安 | 32,800.00 | 1,819,744.00 | 0.03 |
| 600036 | 招商银行 | 37,700.00 | 1,732,315.00 | 0.03 |
| 601166 | 兴业银行 | 50,500.00 | 1,178,670.00 | 0.02 |
| 600900 | 长江电力 | 37,300.00 | 1,124,222.00 | 0.02 |
| 000333 | 美的集团 | 15,000.00 | 1,083,000.00 | 0.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,200.00 | 978,900.00 | 0.02 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,800.00 | 929,348.00 | 0.02 |
| 300059 | 东方财富 | 38,500.00 | 890,505.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,368,636.42 | 0.61 | 50.56 |
| 金融业 | 16,989,866.88 | 0.32 | 26.54 |
| 采矿业 | 3,181,543.00 | 0.06 | 4.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,055,398.55 | 0.06 | 4.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,300,461.00 | 0.04 | 3.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,225,555.00 | 0.04 | 3.48 |
| 建筑业 | 1,194,825.00 | 0.02 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 689,559.00 | 0.01 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 629,580.00 | 0.01 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 582,192.00 | 0.01 | 0.91 |
| 房地产业 | 469,515.00 | 0.01 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 177,216.00 | - | 0.28 |
| 批发和零售业 | 155,460.00 | - | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.21 | 0.61 | 8.85 | 5,279,149,075.10 |
| 2025-03-31 | 1.11 | 0.54 | 5.50 | 5,992,323,252.39 |
| 2024-12-31 | 0.60 | 0.28 | 6.58 | 6,793,656,555.17 |
| 2024-09-30 | 6.37 | 0.22 | 10.20 | 7,868,333,366.16 |
| 2024-06-30 | 3.98 | 0.35 | 5.71 | 2,336,558,927.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-22 | - | 霍华明 | 892 | 4.51 |
| 2014-04-01 | 2023-02-22 | 刘杰 | 3249 | 115.98 |
| 2010-12-01 | 2014-04-01 | 陈盛业 | 1217 | -28.08 |
| 2008-12-30 | 2010-12-01 | 邱春杨 | 701 | 62.99 |
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