首页 > 基金> 广发增强债券C(270009)

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广发增强债券C

(270009)

净值：

1.3437

日增长率：

0.04%

累计净值：1.9277

2025-07-18

净值走势

广发增强债券C(270009)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.3437	0.04%
2025-07-17	1.3432	0.13%
2025-07-16	1.3414	0.09%
2025-07-15	1.3402	-0.01%
2025-07-14	1.3404	-0.12%
2025-07-11	1.3420	0.01%
2025-07-10	1.3418	0.04%
2025-07-09	1.3412	-0.06%

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基金情况

基金全称	广发增强债券型证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	张芊方抗
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.16亿元	份额规模	5.3514亿份
成立以来分红	每份累计0.58元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	0.74%
最近三月	1.65%
最近六月	0.00%
最近一年	4.05%
最近两年	5.96%

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基金要闻

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广发增强债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600795	国电电力	757.00	3,292.95	0.00
601988	中国银行	684.00	2,995.92	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,292.95	-	52.36
金融业	2,995.92	-	47.64

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	119.43	1.90	1,056,105,600.24
2025-03-31	-	113.23	0.29	1,812,537,221.78
2024-12-31	-	120.90	2.11	1,445,268,425.69
2024-09-30	-	112.63	1.06	1,766,789,860.22
2024-06-30	-	118.11	0.34	2,862,617,595.42

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-09-22	-	方抗	1399	11.14
2021-04-08	-	张芊	1566	14.88
2008-03-27	2021-04-08	谢军	4760	92.00

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