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广发大盘成长混合(270007)
广发大盘成长混合
(270007)
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累计净值:1.6337
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 1.4623 | 0.50% |
2025-04-29 | 1.4550 | 0.70% |
2025-04-28 | 1.4449 | -0.80% |
2025-04-25 | 1.4565 | 0.09% |
2025-04-24 | 1.4552 | -0.25% |
2025-04-23 | 1.4589 | -0.46% |
2025-04-22 | 1.4657 | -0.93% |
2025-04-21 | 1.4794 | 2.34% |
基金全称
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广发大盘成长混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李巍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.45亿元
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份额规模
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10.6948亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元(3次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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-4.92%
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最近三月
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-0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.70%
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最近两年
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-19.68%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300207 | 欣旺达 | 4,234,210.00 | 93,830,093.60 | 5.70 |
300395 | 菲利华 | 1,945,269.00 | 86,972,976.99 | 5.29 |
002837 | 英维克 | 2,011,960.00 | 78,325,602.80 | 4.76 |
601168 | 西部矿业 | 4,547,700.00 | 77,356,377.00 | 4.70 |
688266 | 泽璟制药 | 765,315.00 | 76,332,518.10 | 4.64 |
600036 | 招商银行 | 1,177,500.00 | 50,973,975.00 | 3.10 |
300454 | 深信服 | 444,000.00 | 47,556,840.00 | 2.89 |
300662 | 科锐国际 | 1,358,300.00 | 46,997,180.00 | 2.86 |
603833 | 欧派家居 | 751,700.00 | 46,966,216.00 | 2.86 |
600048 | 保利发展 | 5,634,000.00 | 46,536,840.00 | 2.83 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 1,042,848,916.80 | 63.40 | 68.20 |
采矿业 | 143,045,738.75 | 8.70 | 9.35 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 140,350,789.12 | 8.53 | 9.18 |
金融业 | 72,133,575.00 | 4.39 | 4.72 |
租赁和商务服务业 | 46,997,180.00 | 2.86 | 3.07 |
房地产业 | 46,536,840.00 | 2.83 | 3.04 |
交通运输、仓储和邮政业 | 33,817,909.72 | 2.06 | 2.21 |
建筑业 | 3,459,338.00 | 0.21 | 0.23 |
科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 92.97 | 0.13 | 9.01 | 1,644,772,014.35 |
2024-12-31 | 88.45 | - | 11.19 | 1,592,188,035.69 |
2024-09-30 | 88.64 | - | 9.44 | 1,780,742,010.13 |
2024-06-30 | 93.13 | - | 7.52 | 1,578,021,774.83 |
2024-03-31 | 92.85 | 0.08 | 8.09 | 1,712,163,119.22 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-11-04 | - | 李巍 | 911 | -21.39 |
2018-11-05 | 2022-11-04 | 苗宇 | 1460 | 123.29 |
2016-02-23 | 2020-02-10 | 李琛 | 1448 | 38.15 |
2013-02-05 | 2014-12-08 | 冯永欢 | 671 | 36.93 |
2013-02-05 | 2020-02-10 | 程琨 | 2561 | 136.39 |
2010-12-31 | 2013-02-05 | 许雪梅 | 767 | -39.56 |
2007-06-13 | 2010-12-31 | 李琛 | 1297 | -4.38 |
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