广发聚丰混合A
(270005)
|
|
|
累计净值：5.1808
|
2025-08-01
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-08-01 | 0.5629 | 0.14% |
| 2025-07-31 | 0.5621 | -2.35% |
| 2025-07-30 | 0.5756 | -0.35% |
| 2025-07-29 | 0.5776 | 0.63% |
| 2025-07-28 | 0.5740 | 0.30% |
| 2025-07-25 | 0.5723 | -0.52% |
| 2025-07-24 | 0.5753 | 1.00% |
| 2025-07-23 | 0.5696 | -1.16% |
|
基金全称
|
广发聚丰混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
苏文杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
22.76亿元
|
份额规模
|
42.3387亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.05元（9次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.64%
|
|
最近一月
|
4.09%
|
|
最近三月
|
15.09%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
19.61%
|
|
最近两年
|
-19.63%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 13,292,500.00 | 111,922,850.00 | 4.85 |
| 600596 | 新安股份 | 13,082,636.00 | 105,969,351.60 | 4.59 |
| 603979 | 金诚信 | 2,153,795.00 | 100,022,239.80 | 4.33 |
| 600309 | 万华化学 | 1,806,600.00 | 98,026,116.00 | 4.25 |
| 600489 | 中金黄金 | 6,619,094.00 | 96,837,345.22 | 4.20 |
| 002061 | 浙江交科 | 23,814,760.00 | 94,306,449.60 | 4.09 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,616,300.00 | 83,538,459.00 | 3.62 |
| 603977 | 国泰集团 | 6,447,680.00 | 80,918,384.00 | 3.51 |
| 000630 | 铜陵有色 | 22,586,200.00 | 75,437,908.00 | 3.27 |
| 600141 | 兴发集团 | 3,477,350.00 | 71,389,995.50 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,379,001,617.93 | 59.74 | 63.74 |
| 采矿业 | 546,044,604.21 | 23.66 | 25.24 |
| 建筑业 | 110,665,159.60 | 4.79 | 5.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,727,155.00 | 3.06 | 3.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,651,553.00 | 1.54 | 1.65 |
| 卫生和社会工作 | 12,687,988.00 | 0.55 | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 6,809,280.00 | 0.30 | 0.31 |
| 金融业 | 1,849,686.00 | 0.08 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.73 | - | 6.49 | 2,308,156,410.98 |
| 2025-03-31 | 92.24 | - | 6.91 | 2,215,872,644.02 |
| 2024-12-31 | 91.22 | - | 9.62 | 2,142,701,707.18 |
| 2024-09-30 | 87.73 | - | 15.47 | 2,211,968,263.63 |
| 2024-06-30 | 91.67 | - | 9.55 | 2,248,372,687.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 苏文杰 | 281 | 11.55 |
| 2018-02-02 | 2020-05-13 | 苗宇 | 831 | 21.29 |
| 2018-02-02 | 2025-01-09 | 邱璟旻 | 2533 | -37.26 |
| 2018-02-02 | 2020-05-13 | 李琛 | 831 | 21.29 |
| 2015-01-06 | 2016-02-23 | 白金 | 413 | 36.39 |
| 2013-02-05 | 2016-02-23 | 傅友兴 | 1113 | 53.41 |
| 2005-12-23 | 2018-02-02 | 易阳方 | 4424 | 492.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
