广发聚富混合
(270001)
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累计净值：4.2879
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9968 | 0.48% |
| 2025-07-17 | 0.9920 | 0.23% |
| 2025-07-16 | 0.9897 | 0.07% |
| 2025-07-15 | 0.9890 | -0.40% |
| 2025-07-14 | 0.9930 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 0.9930 | 0.60% |
| 2025-07-10 | 0.9871 | -0.17% |
| 2025-07-09 | 0.9888 | -0.09% |
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基金全称
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广发聚富开放式证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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林英睿
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.70亿元
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份额规模
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13.6733亿份
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成立以来分红
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每份累计3.29元（23次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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0.67%
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最近三月
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2.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.63%
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最近两年
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-10.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601021 | 春秋航空 | 2,371,566.00 | 131,977,647.90 | 9.63 |
| 600029 | 南方航空 | 20,585,830.00 | 121,456,397.00 | 8.86 |
| 601111 | 中国国航 | 14,975,365.00 | 118,155,629.85 | 8.62 |
| 600115 | 中国东航 | 28,849,455.00 | 116,263,303.65 | 8.48 |
| 603885 | 吉祥航空 | 6,464,200.00 | 87,072,774.00 | 6.35 |
| 002928 | 华夏航空 | 9,173,218.00 | 76,229,441.58 | 5.56 |
| 600060 | 海信视像 | 2,922,100.00 | 67,266,742.00 | 4.91 |
| 603529 | 爱玛科技 | 1,876,100.00 | 64,537,840.00 | 4.71 |
| 601595 | 上海电影 | 2,101,400.00 | 62,285,496.00 | 4.55 |
| 301026 | 浩通科技 | 1,477,910.00 | 39,874,011.80 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 651,155,193.98 | 47.52 | 70.73 |
| 制造业 | 207,226,904.43 | 15.12 | 22.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 62,285,496.00 | 4.55 | 6.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 67.18 | 32.27 | 0.74 | 1,370,402,562.45 |
| 2025-03-31 | 54.42 | 43.93 | 1.67 | 1,354,395,857.77 |
| 2024-12-31 | 63.79 | 35.17 | 8.42 | 1,423,887,266.95 |
| 2024-09-30 | 71.77 | 26.46 | 1.92 | 1,472,032,452.88 |
| 2024-06-30 | 63.92 | 30.05 | 6.02 | 1,408,164,676.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-05 | - | 林英睿 | 2451 | 65.94 |
| 2015-02-12 | 2020-02-10 | 苗宇 | 1824 | 19.71 |
| 2010-12-31 | 2015-02-17 | 祝俭 | 1509 | 9.20 |
| 2009-09-10 | 2010-12-31 | 王国强 | 477 | 8.27 |
| 2006-05-26 | 2009-09-10 | 江涌 | 1203 | 123.33 |
| 2003-12-03 | 2007-03-29 | 易阳方 | 1212 | 247.67 |
| 2003-12-03 | 2005-03-02 | 黄健斌 | 455 | 15.66 |
| 2003-12-03 | 2005-03-02 | 吴宝应 | 455 | 15.66 |
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