广发聚富混合
(270001)
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累计净值：4.2988
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0077 | -0.61% |
| 2025-06-03 | 1.0139 | 0.02% |
| 2025-05-30 | 1.0137 | -0.64% |
| 2025-05-29 | 1.0202 | -0.36% |
| 2025-05-28 | 1.0239 | 0.47% |
| 2025-05-27 | 1.0191 | -0.03% |
| 2025-05-26 | 1.0194 | 1.72% |
| 2025-05-23 | 1.0022 | -1.03% |
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基金全称
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广发聚富开放式证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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林英睿
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.54亿元
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份额规模
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13.9239亿份
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成立以来分红
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每份累计3.29元（23次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.10%
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最近一月
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3.91%
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最近三月
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1.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.09%
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最近两年
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-6.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601021 | 春秋航空 | 2,455,366.00 | 127,605,371.02 | 9.42 |
| 600029 | 南方航空 | 20,585,830.00 | 116,927,514.40 | 8.63 |
| 601111 | 中国国航 | 14,975,365.00 | 106,624,598.80 | 7.87 |
| 600115 | 中国东航 | 28,849,455.00 | 104,723,521.65 | 7.73 |
| 603885 | 吉祥航空 | 6,464,200.00 | 84,681,020.00 | 6.25 |
| 002928 | 华夏航空 | 9,173,218.00 | 66,964,491.40 | 4.94 |
| 601595 | 上海电影 | 1,441,900.00 | 43,977,950.00 | 3.25 |
| 603529 | 爱玛科技 | 772,600.00 | 34,287,988.00 | 2.53 |
| 600459 | 贵研铂业 | 2,165,720.00 | 30,211,794.00 | 2.23 |
| 300467 | 迅游科技 | 649,200.00 | 12,477,624.00 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 607,557,069.99 | 44.86 | 82.43 |
| 制造业 | 66,149,988.51 | 4.88 | 8.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,977,950.00 | 3.25 | 5.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,539,382.60 | 0.93 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,680,344.00 | 0.49 | 0.91 |
| 金融业 | 52,295.00 | - | 0.01 |
| 采矿业 | 39,817.00 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,293.60 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,257.40 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 5,473.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 1,993.00 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 1,752.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 54.42 | 43.93 | 1.67 | 1,354,395,857.77 |
| 2024-12-31 | 63.79 | 35.17 | 8.42 | 1,423,887,266.95 |
| 2024-09-30 | 71.77 | 26.46 | 1.92 | 1,472,032,452.88 |
| 2024-06-30 | 63.92 | 30.05 | 6.02 | 1,408,164,676.39 |
| 2024-03-31 | 57.77 | 29.17 | 12.50 | 1,441,715,722.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-05 | - | 林英睿 | 2405 | 67.75 |
| 2015-02-12 | 2020-02-10 | 苗宇 | 1824 | 19.71 |
| 2010-12-31 | 2015-02-17 | 祝俭 | 1509 | 9.20 |
| 2009-09-10 | 2010-12-31 | 王国强 | 477 | 8.27 |
| 2006-05-26 | 2009-09-10 | 江涌 | 1203 | 123.33 |
| 2003-12-03 | 2007-03-29 | 易阳方 | 1212 | 247.67 |
| 2003-12-03 | 2005-03-02 | 黄健斌 | 455 | 15.66 |
| 2003-12-03 | 2005-03-02 | 吴宝应 | 455 | 15.66 |
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