广发聚富混合
(270001)
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累计净值：4.2653
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9742 | -1.01% |
| 2025-04-17 | 0.9841 | 0.52% |
| 2025-04-16 | 0.9790 | 0.79% |
| 2025-04-15 | 0.9713 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 0.9721 | -0.06% |
| 2025-04-11 | 0.9727 | -0.03% |
| 2025-04-10 | 0.9730 | 0.65% |
| 2025-04-09 | 0.9667 | 2.46% |
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基金全称
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广发聚富开放式证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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林英睿
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.24亿元
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份额规模
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14.1928亿份
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成立以来分红
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每份累计3.29元（23次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-1.03%
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最近三月
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-1.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.16%
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最近两年
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-20.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601021 | 春秋航空 | 2,455,366.00 | 141,600,957.22 | 9.94 |
| 600029 | 南方航空 | 20,585,830.00 | 133,602,036.70 | 9.38 |
| 601111 | 中国国航 | 14,975,365.00 | 118,455,137.15 | 8.32 |
| 600115 | 中国东航 | 28,849,455.00 | 115,397,820.00 | 8.10 |
| 603885 | 吉祥航空 | 6,464,200.00 | 88,559,540.00 | 6.22 |
| 002928 | 华夏航空 | 9,173,218.00 | 71,184,171.68 | 5.00 |
| 600459 | 贵研铂业 | 3,224,620.00 | 44,274,032.60 | 3.11 |
| 600096 | 云天化 | 106,700.00 | 2,379,410.00 | 0.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 2,128,000.00 | 0.15 |
| 688208 | 道通科技 | 50,400.00 | 1,973,664.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 668,831,527.55 | 46.97 | 73.58 |
| 制造业 | 193,930,412.21 | 13.62 | 21.34 |
| 采矿业 | 9,640,088.00 | 0.68 | 1.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,330,316.38 | 0.66 | 1.03 |
| 金融业 | 9,255,852.00 | 0.65 | 1.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,404,780.20 | 0.52 | 0.81 |
| 批发和零售业 | 3,776,485.00 | 0.27 | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,629,361.00 | 0.18 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,287,589.56 | 0.09 | 0.14 |
| 租赁和商务服务业 | 1,110,053.00 | 0.08 | 0.12 |
| 建筑业 | 763,794.00 | 0.05 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 632,850.00 | 0.04 | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 164,171.00 | 0.01 | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 112,875.00 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 68,104.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 63.79 | 35.17 | 8.42 | 1,423,887,266.95 |
| 2024-09-30 | 71.77 | 26.46 | 1.92 | 1,472,032,452.88 |
| 2024-06-30 | 63.92 | 30.05 | 6.02 | 1,408,164,676.39 |
| 2024-03-31 | 57.77 | 29.17 | 12.50 | 1,441,715,722.74 |
| 2023-12-31 | 71.14 | 25.03 | 2.89 | 1,497,825,252.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-05 | - | 林英睿 | 2359 | 62.18 |
| 2015-02-12 | 2020-02-10 | 苗宇 | 1824 | 19.71 |
| 2010-12-31 | 2015-02-17 | 祝俭 | 1509 | 9.20 |
| 2009-09-10 | 2010-12-31 | 王国强 | 477 | 8.27 |
| 2006-05-26 | 2009-09-10 | 江涌 | 1203 | 123.33 |
| 2003-12-03 | 2007-03-29 | 易阳方 | 1212 | 247.67 |
| 2003-12-03 | 2005-03-02 | 黄健斌 | 455 | 15.66 |
| 2003-12-03 | 2005-03-02 | 吴宝应 | 455 | 15.66 |
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