首页 >
基金>
景顺长城公司治理混合(260111)
景顺长城公司治理混合
(260111)
|
|
|
累计净值：3.5880
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.7000 | 0.06% |
| 2025-09-02 | 1.6990 | -3.14% |
| 2025-09-01 | 1.7540 | 0.40% |
| 2025-08-29 | 1.7470 | 0.63% |
| 2025-08-28 | 1.7360 | 1.46% |
| 2025-08-27 | 1.7110 | -1.44% |
| 2025-08-26 | 1.7360 | 0.52% |
| 2025-08-25 | 1.7270 | 1.65% |
|
基金全称
|
景顺长城公司治理混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
景顺长城基金
|
|
基金经理
|
杨锐文
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.00亿元
|
份额规模
|
3.3797亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.89元（10次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.64%
|
|
最近一月
|
10.61%
|
|
最近三月
|
18.96%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
74.45%
|
|
最近两年
|
35.75%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 614,209.00 | 36,342,746.53 | 7.26 |
| 688213 | 思特威 | 295,855.00 | 30,242,298.10 | 6.04 |
| 603737 | 三棵树 | 717,080.00 | 26,424,398.00 | 5.28 |
| 688002 | 睿创微纳 | 327,979.00 | 22,866,695.88 | 4.57 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 262,629.00 | 22,780,126.69 | 4.55 |
| 688169 | 石头科技 | 141,401.00 | 22,136,326.55 | 4.42 |
| 688019 | 安集科技 | 135,208.00 | 20,524,574.40 | 4.10 |
| 002044 | 美年健康 | 3,685,000.00 | 18,940,900.00 | 3.79 |
| 688114 | 华大智造 | 296,567.00 | 18,824,438.61 | 3.76 |
| 300776 | 帝尔激光 | 335,740.00 | 17,864,725.40 | 3.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 376,582,348.35 | 75.27 | 82.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,242,298.10 | 6.04 | 6.65 |
| 卫生和社会工作 | 18,940,900.00 | 3.79 | 4.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,871,800.00 | 2.97 | 3.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,756,805.08 | 2.75 | 3.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123,728.00 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.85 | - | 8.98 | 500,329,220.64 |
| 2025-03-31 | 91.71 | - | 8.13 | 464,403,814.24 |
| 2024-12-31 | 92.27 | - | 8.29 | 397,436,458.89 |
| 2024-09-30 | 89.75 | 1.14 | 7.74 | 405,309,700.28 |
| 2024-06-30 | 91.19 | - | 9.38 | 347,306,079.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-25 | - | 杨锐文 | 1868 | 114.33 |
| 2017-04-01 | 2019-11-01 | 万梦 | 944 | 31.61 |
| 2017-01-06 | 2020-07-25 | 徐喻军 | 1296 | 75.14 |
| 2015-01-27 | 2018-09-04 | 江科宏 | 1316 | 7.66 |
| 2014-10-31 | 2016-01-27 | 鲍无可 | 453 | 11.12 |
| 2008-10-22 | 2014-10-31 | 邓春鸣 | 2200 | 40.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
