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景顺长城公司治理混合(260111)
景顺长城公司治理混合
(260111)
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累计净值：3.3300
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4420 | 0.91% |
| 2025-04-29 | 1.4290 | 0.70% |
| 2025-04-28 | 1.4190 | -0.28% |
| 2025-04-25 | 1.4230 | 0.28% |
| 2025-04-24 | 1.4190 | -0.84% |
| 2025-04-23 | 1.4310 | 0.85% |
| 2025-04-22 | 1.4190 | -0.14% |
| 2025-04-21 | 1.4210 | 1.43% |
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基金全称
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景顺长城公司治理混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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杨锐文
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.64亿元
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份额规模
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3.1258亿份
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成立以来分红
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每份累计1.89元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.77%
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最近一月
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-2.96%
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最近三月
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13.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.19%
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最近两年
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11.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 610,140.00 | 39,636,128.00 | 8.53 |
| 688213 | 思特威 | 295,855.00 | 28,709,769.20 | 6.18 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 192,538.00 | 21,975,647.20 | 4.73 |
| 603737 | 三棵树 | 425,000.00 | 21,849,250.00 | 4.70 |
| 688002 | 睿创微纳 | 329,882.00 | 20,152,491.38 | 4.34 |
| 688019 | 安集科技 | 116,258.00 | 19,530,181.42 | 4.21 |
| 688114 | 华大智造 | 239,197.00 | 18,717,165.25 | 4.03 |
| 002044 | 美年健康 | 3,259,100.00 | 18,381,324.00 | 3.96 |
| 300567 | 精测电子 | 269,400.00 | 17,481,366.00 | 3.76 |
| 600031 | 三一重工 | 845,400.00 | 16,121,778.00 | 3.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 362,963,859.86 | 78.16 | 85.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,772,012.82 | 6.20 | 6.76 |
| 卫生和社会工作 | 18,381,324.00 | 3.96 | 4.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,635,628.20 | 3.37 | 3.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122,232.00 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,700.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.71 | - | 8.13 | 464,403,814.24 |
| 2024-12-31 | 92.27 | - | 8.29 | 397,436,458.89 |
| 2024-09-30 | 89.75 | 1.14 | 7.74 | 405,309,700.28 |
| 2024-06-30 | 91.19 | - | 9.38 | 347,306,079.55 |
| 2024-03-31 | 92.81 | - | 8.20 | 367,958,263.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-25 | - | 杨锐文 | 1743 | 81.80 |
| 2017-04-01 | 2019-11-01 | 万梦 | 944 | 31.61 |
| 2017-01-06 | 2020-07-25 | 徐喻军 | 1296 | 75.14 |
| 2015-01-27 | 2018-09-04 | 江科宏 | 1316 | 7.66 |
| 2014-10-31 | 2016-01-27 | 鲍无可 | 453 | 11.12 |
| 2008-10-22 | 2014-10-31 | 邓春鸣 | 2200 | 40.28 |
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