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景顺长城内需增长贰号混合A(260109)
景顺长城内需增长贰号混合A
(260109)
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累计净值：3.6000
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.1190 | -0.97% |
| 2025-09-03 | 1.1300 | -1.05% |
| 2025-09-02 | 1.1420 | -0.09% |
| 2025-09-01 | 1.1430 | 0.35% |
| 2025-08-29 | 1.1390 | 1.79% |
| 2025-08-28 | 1.1190 | -0.27% |
| 2025-08-27 | 1.1220 | -2.09% |
| 2025-08-26 | 1.1460 | 0.09% |
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基金全称
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景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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刘彦春
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.69亿元
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份额规模
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28.6721亿份
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成立以来分红
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每份累计2.48元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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5.07%
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最近三月
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4.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.16%
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最近两年
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-16.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 4,963,400.00 | 290,805,606.00 | 9.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 199,000.00 | 280,494,480.00 | 9.45 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,160,000.00 | 260,710,000.00 | 8.78 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,404,580.00 | 247,753,866.20 | 8.35 |
| 000333 | 美的集团 | 2,400,000.00 | 173,280,000.00 | 5.84 |
| 601888 | 中国中免 | 2,833,139.00 | 172,736,484.83 | 5.82 |
| 002415 | 海康威视 | 4,846,800.00 | 134,401,764.00 | 4.53 |
| 603899 | 晨光股份 | 4,394,151.00 | 127,386,437.49 | 4.29 |
| 000858 | 五粮液 | 1,000,000.00 | 118,900,000.00 | 4.00 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,000,000.00 | 113,400,000.00 | 3.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,083,644,517.25 | 70.18 | 84.79 |
| 租赁和商务服务业 | 172,736,484.83 | 5.82 | 7.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 104,336,576.70 | 3.51 | 4.25 |
| 卫生和社会工作 | 96,588,560.64 | 3.25 | 3.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.77 | 3.41 | 14.12 | 2,968,888,857.14 |
| 2025-03-31 | 94.17 | 3.14 | 2.72 | 3,208,018,309.07 |
| 2024-12-31 | 94.05 | 3.06 | 3.10 | 3,290,250,111.52 |
| 2024-09-30 | 94.22 | 2.70 | 3.04 | 3,700,912,342.06 |
| 2024-06-30 | 92.85 | 4.85 | 2.47 | 3,356,295,476.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-10 | - | 刘彦春 | 2765 | 65.49 |
| 2010-08-21 | 2018-02-10 | 杨鹏 | 2730 | 65.90 |
| 2007-09-15 | 2015-01-22 | 王鹏辉 | 2686 | 47.17 |
| 2006-10-11 | 2007-09-15 | 李学文 | 339 | 204.60 |
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