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景顺长城内需增长贰号混合A(260109)
景顺长城内需增长贰号混合A
(260109)
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累计净值：3.5470
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0660 | 0.00% |
| 2025-06-03 | 1.0660 | 0.09% |
| 2025-05-30 | 1.0650 | -0.75% |
| 2025-05-29 | 1.0730 | 0.19% |
| 2025-05-28 | 1.0710 | 0.09% |
| 2025-05-27 | 1.0700 | 0.09% |
| 2025-05-26 | 1.0690 | -0.65% |
| 2025-05-23 | 1.0760 | -0.37% |
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基金全称
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景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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刘彦春
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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32.08亿元
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份额规模
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29.4053亿份
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成立以来分红
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每份累计2.48元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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0.37%
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最近三月
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0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.85%
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最近两年
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-15.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 203,000.00 | 316,883,000.00 | 9.88 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,404,580.00 | 300,973,402.40 | 9.38 |
| 000858 | 五粮液 | 2,275,100.00 | 298,834,385.00 | 9.32 |
| 002311 | 海大集团 | 5,500,000.00 | 274,725,000.00 | 8.56 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,160,000.00 | 271,440,000.00 | 8.46 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,845,934.00 | 239,454,558.48 | 7.46 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1,265,600.00 | 215,468,400.00 | 6.72 |
| 000333 | 美的集团 | 2,400,000.00 | 188,400,000.00 | 5.87 |
| 601888 | 中国中免 | 2,833,139.00 | 170,554,967.80 | 5.32 |
| 002415 | 海康威视 | 4,846,800.00 | 148,796,760.00 | 4.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,646,631,530.57 | 82.50 | 87.61 |
| 租赁和商务服务业 | 170,554,967.80 | 5.32 | 5.65 |
| 卫生和社会工作 | 102,780,135.04 | 3.20 | 3.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 100,988,902.26 | 3.15 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.17 | 3.14 | 2.72 | 3,208,018,309.07 |
| 2024-12-31 | 94.05 | 3.06 | 3.10 | 3,290,250,111.52 |
| 2024-09-30 | 94.22 | 2.70 | 3.04 | 3,700,912,342.06 |
| 2024-06-30 | 92.85 | 4.85 | 2.47 | 3,356,295,476.91 |
| 2024-03-31 | 93.17 | 4.25 | 2.46 | 3,809,408,645.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-10 | - | 刘彦春 | 2673 | 57.65 |
| 2010-08-21 | 2018-02-10 | 杨鹏 | 2730 | 65.90 |
| 2007-09-15 | 2015-01-22 | 王鹏辉 | 2686 | 47.17 |
| 2006-10-11 | 2007-09-15 | 李学文 | 339 | 204.60 |
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