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国联安优选行业混合(257070)
国联安优选行业混合
(257070)
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累计净值：2.2780
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.9770 | 1.23% |
| 2025-04-29 | 1.9529 | 0.64% |
| 2025-04-28 | 1.9404 | 0.32% |
| 2025-04-25 | 1.9342 | -1.10% |
| 2025-04-24 | 1.9558 | -0.65% |
| 2025-04-23 | 1.9685 | 1.73% |
| 2025-04-22 | 1.9351 | -1.18% |
| 2025-04-21 | 1.9583 | 1.79% |
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基金全称
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国联安优选行业混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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潘明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.54亿元
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份额规模
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2.6955亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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-3.77%
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最近三月
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-17.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.10%
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最近两年
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-30.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 93,624.00 | 38,039,431.20 | 6.87 |
| 603893 | 瑞芯微 | 207,013.00 | 35,875,352.90 | 6.48 |
| 688041 | 海光信息 | 179,551.00 | 25,370,556.30 | 4.58 |
| 003021 | 兆威机电 | 181,400.00 | 23,188,362.00 | 4.19 |
| 002851 | 麦格米特 | 303,625.00 | 18,472,545.00 | 3.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 28,384.00 | 17,683,232.00 | 3.19 |
| 300476 | 胜宏科技 | 207,900.00 | 16,841,979.00 | 3.04 |
| 300442 | 润泽科技 | 280,500.00 | 16,027,770.00 | 2.89 |
| 002837 | 英维克 | 406,600.00 | 15,828,938.00 | 2.86 |
| 300433 | 蓝思科技 | 609,900.00 | 15,448,767.00 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 342,020,265.75 | 61.76 | 74.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,780,056.70 | 18.56 | 22.38 |
| 批发和零售业 | 14,470,128.00 | 2.61 | 3.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.94 | - | 20.71 | 553,779,463.58 |
| 2024-12-31 | 88.67 | - | 9.81 | 759,260,913.17 |
| 2024-09-30 | 92.68 | - | 6.61 | 799,526,164.85 |
| 2024-06-30 | 90.48 | - | 10.89 | 727,236,620.76 |
| 2024-03-31 | 92.26 | - | 8.61 | 774,454,251.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-02-15 | - | 潘明 | 4094 | 77.99 |
| 2014-01-09 | 2015-04-17 | 饶晓鹏 | 463 | 87.37 |
| 2011-05-23 | 2014-01-18 | 王忠波 | 971 | 29.45 |
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