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国联安优选行业混合(257070)
国联安优选行业混合
(257070)
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累计净值：4.0510
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.7500 | 3.43% |
| 2025-09-02 | 3.6258 | -6.00% |
| 2025-09-01 | 3.8574 | 5.12% |
| 2025-08-29 | 3.6695 | -0.70% |
| 2025-08-28 | 3.6953 | 11.34% |
| 2025-08-27 | 3.3189 | 3.62% |
| 2025-08-26 | 3.2029 | -1.96% |
| 2025-08-25 | 3.2668 | 7.26% |
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基金全称
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国联安优选行业混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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潘明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.68亿元
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份额规模
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2.6120亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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12.99%
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最近一月
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44.54%
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最近三月
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97.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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112.92%
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最近两年
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61.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 407,800.00 | 54,800,164.00 | 9.65 |
| 300502 | 新易盛 | 376,280.00 | 47,795,085.60 | 8.42 |
| 688183 | 生益电子 | 848,084.00 | 43,421,900.80 | 7.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 273,600.00 | 39,907,296.00 | 7.03 |
| 000997 | 新大陆 | 985,100.00 | 31,897,538.00 | 5.62 |
| 688037 | 芯源微 | 291,354.00 | 31,233,148.80 | 5.50 |
| 688313 | 仕佳光子 | 820,578.00 | 31,222,992.90 | 5.50 |
| 600183 | 生益科技 | 774,100.00 | 23,339,115.00 | 4.11 |
| 002463 | 沪电股份 | 484,000.00 | 20,608,720.00 | 3.63 |
| 603228 | 景旺电子 | 421,900.00 | 17,652,296.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 456,662,424.18 | 80.44 | 87.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,837,391.33 | 11.77 | 12.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.22 | - | 8.89 | 567,683,937.76 |
| 2025-03-31 | 82.94 | - | 20.71 | 553,779,463.58 |
| 2024-12-31 | 88.67 | - | 9.81 | 759,260,913.17 |
| 2024-09-30 | 92.68 | - | 6.61 | 799,526,164.85 |
| 2024-06-30 | 90.48 | - | 10.89 | 727,236,620.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-02-15 | - | 潘明 | 4220 | 237.61 |
| 2014-01-09 | 2015-04-17 | 饶晓鹏 | 463 | 87.37 |
| 2011-05-23 | 2014-01-18 | 王忠波 | 971 | 29.45 |
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