首页 > 基金> 国联安上证商品ETF联接A(257060)

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国联安上证商品ETF联接A

(257060)

净值：

1.1575

日增长率：

1.43%

累计净值：1.1575

2025-07-18

净值走势

国联安上证商品ETF联接A(257060)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1575	1.43%
2025-07-17	1.1412	0.31%
2025-07-16	1.1377	-0.11%
2025-07-15	1.1389	-1.03%
2025-07-14	1.1507	0.31%
2025-07-11	1.1472	1.02%
2025-07-10	1.1356	1.14%
2025-07-09	1.1228	-1.13%

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基金情况

基金全称	国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	国联安基金
基金经理	黄欣
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.85亿元	份额规模	0.7609亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.12%
最近一月	8.60%
最近三月	9.87%
最近六月	0.00%
最近一年	11.66%
最近两年	15.52%

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基金要闻

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国联安上证商品ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600490	鹏欣资源	21,900.00	109,281.00	0.06

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	109,281.00	0.06	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	5.88	93,897,760.71
2025-03-31	-	-	5.88	98,671,070.76
2024-12-31	-	-	6.17	103,675,075.42
2024-09-30	-	-	5.38	130,905,010.14
2024-06-30	-	-	5.41	138,559,820.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2010-12-01	-	黄欣	5347	15.75

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基金公告

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