首页 > 基金> 国联安上证商品ETF联接A(257060)

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国联安上证商品ETF联接A

(257060)

净值：

1.0844

日增长率：

0.87%

累计净值：1.0844

2025-06-04

净值走势

国联安上证商品ETF联接A(257060)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0844	0.87%
2025-06-03	1.0751	0.44%
2025-05-30	1.0704	-0.55%
2025-05-29	1.0763	0.33%
2025-05-28	1.0728	0.33%
2025-05-27	1.0693	-0.97%
2025-05-26	1.0798	0.10%
2025-05-23	1.0787	-0.32%

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基金情况

基金全称	国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	国联安基金
基金经理	黄欣
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.87亿元	份额规模	0.8025亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.54%
最近一月	2.86%
最近三月	2.96%
最近六月	0.00%
最近一年	-2.05%
最近两年	8.41%

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基金要闻

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国联安上证商品ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600490	鹏欣资源	21,900.00	109,281.00	0.06

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	109,281.00	0.06	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	5.88	98,671,070.76
2024-12-31	-	-	6.17	103,675,075.42
2024-09-30	-	-	5.38	130,905,010.14
2024-06-30	-	-	5.41	138,559,820.02
2024-03-31	-	-	6.48	131,688,573.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2010-12-01	-	黄欣	5301	8.44

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基金公告

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