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国联安主题驱动混合A(257050)
国联安主题驱动混合A
(257050)
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累计净值：2.7994
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.5654 | 0.19% |
| 2025-06-03 | 2.5606 | -0.13% |
| 2025-05-30 | 2.5640 | -0.51% |
| 2025-05-29 | 2.5771 | 0.82% |
| 2025-05-28 | 2.5562 | 0.07% |
| 2025-05-27 | 2.5545 | -0.47% |
| 2025-05-26 | 2.5666 | -0.61% |
| 2025-05-23 | 2.5824 | -0.49% |
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基金全称
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国联安主题驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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刘佃贵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.2624亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.34%
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最近一月
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0.52%
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最近三月
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-2.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.33%
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最近两年
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12.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 477,700.00 | 3,558,865.00 | 5.11 |
| 000858 | 五粮液 | 25,600.00 | 3,362,560.00 | 4.83 |
| 600690 | 海尔智家 | 93,800.00 | 2,564,492.00 | 3.68 |
| 600309 | 万华化学 | 36,100.00 | 2,426,281.00 | 3.48 |
| 601799 | 星宇股份 | 17,400.00 | 2,396,502.00 | 3.44 |
| 601398 | 工商银行 | 342,500.00 | 2,359,825.00 | 3.39 |
| 600031 | 三一重工 | 121,300.00 | 2,313,191.00 | 3.32 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 148,700.00 | 2,172,507.00 | 3.12 |
| 600887 | 伊利股份 | 69,600.00 | 1,954,368.00 | 2.81 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 31,800.00 | 1,879,062.00 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,629,376.66 | 66.94 | 76.33 |
| 金融业 | 8,730,414.00 | 12.53 | 14.29 |
| 采矿业 | 4,734,640.00 | 6.80 | 7.75 |
| 批发和零售业 | 992,892.00 | 1.43 | 1.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.69 | - | 12.36 | 69,661,227.81 |
| 2024-12-31 | 79.95 | - | 20.37 | 70,923,657.86 |
| 2024-09-30 | 92.36 | - | 6.31 | 67,272,228.97 |
| 2024-06-30 | 86.64 | - | 13.65 | 58,376,416.79 |
| 2024-03-31 | 90.12 | - | 11.00 | 57,141,497.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-30 | - | 刘佃贵 | 1376 | -6.36 |
| 2016-12-23 | 2021-08-30 | 张汉毅 | 1711 | 156.07 |
| 2015-04-28 | 2017-02-27 | 潘明 | 671 | -31.44 |
| 2010-12-10 | 2015-04-28 | 韦明亮 | 1600 | 77.80 |
| 2009-12-30 | 2011-08-27 | 魏东 | 605 | -3.60 |
| 2009-08-26 | 2010-12-31 | 陈苏桥 | 492 | -3.60 |
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