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国联安主题驱动混合A(257050)
国联安主题驱动混合A
(257050)
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累计净值：2.7915
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.5575 | 0.05% |
| 2025-04-17 | 2.5561 | -0.21% |
| 2025-04-16 | 2.5614 | -0.02% |
| 2025-04-15 | 2.5618 | -0.16% |
| 2025-04-14 | 2.5659 | 0.29% |
| 2025-04-11 | 2.5585 | 0.66% |
| 2025-04-10 | 2.5418 | 1.17% |
| 2025-04-09 | 2.5125 | 1.03% |
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基金全称
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国联安主题驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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刘佃贵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.2724亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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-5.37%
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最近三月
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-1.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.34%
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最近两年
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4.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 462,000.00 | 3,589,740.00 | 5.06 |
| 000858 | 五粮液 | 24,800.00 | 3,472,992.00 | 4.90 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 41,100.00 | 2,651,772.00 | 3.74 |
| 600398 | 海澜之家 | 340,000.00 | 2,550,000.00 | 3.60 |
| 601398 | 工商银行 | 331,300.00 | 2,292,596.00 | 3.23 |
| 002371 | 北方华创 | 5,500.00 | 2,150,500.00 | 3.03 |
| 600690 | 海尔智家 | 75,000.00 | 2,135,250.00 | 3.01 |
| 601799 | 星宇股份 | 14,600.00 | 1,948,808.00 | 2.75 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 133,200.00 | 1,916,748.00 | 2.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 63,300.00 | 1,910,394.00 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,551,281.00 | 64.23 | 80.33 |
| 金融业 | 7,354,057.00 | 10.37 | 12.97 |
| 采矿业 | 2,700,204.00 | 3.81 | 4.76 |
| 批发和零售业 | 1,099,800.00 | 1.55 | 1.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.95 | - | 20.37 | 70,923,657.86 |
| 2024-09-30 | 92.36 | - | 6.31 | 67,272,228.97 |
| 2024-06-30 | 86.64 | - | 13.65 | 58,376,416.79 |
| 2024-03-31 | 90.12 | - | 11.00 | 57,141,497.46 |
| 2023-12-31 | 92.15 | - | 8.35 | 47,735,393.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-30 | - | 刘佃贵 | 1329 | -6.64 |
| 2016-12-23 | 2021-08-30 | 张汉毅 | 1711 | 156.07 |
| 2015-04-28 | 2017-02-27 | 潘明 | 671 | -31.44 |
| 2010-12-10 | 2015-04-28 | 韦明亮 | 1600 | 77.80 |
| 2009-12-30 | 2011-08-27 | 魏东 | 605 | -3.60 |
| 2009-08-26 | 2010-12-31 | 陈苏桥 | 492 | -3.60 |
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