国联安红利混合
(257040)
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累计净值：2.2130
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1420 | -0.52% |
| 2025-04-17 | 1.1480 | 0.26% |
| 2025-04-16 | 1.1450 | 0.97% |
| 2025-04-15 | 1.1340 | 0.27% |
| 2025-04-14 | 1.1310 | -0.09% |
| 2025-04-11 | 1.1320 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.1320 | 0.27% |
| 2025-04-09 | 1.1290 | 1.26% |
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基金全称
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国联安德盛红利混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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徐俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.85亿元
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份额规模
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0.6416亿份
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成立以来分红
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每份累计1.07元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.88%
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最近一月
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-4.36%
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最近三月
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-2.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.15%
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最近两年
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7.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000538 | 云南白药 | 110,000.00 | 6,594,500.00 | 7.79 |
| 601166 | 兴业银行 | 330,000.00 | 6,322,800.00 | 7.47 |
| 600050 | 中国联通 | 1,180,000.00 | 6,265,800.00 | 7.40 |
| 601111 | 中国国航 | 740,000.00 | 5,853,400.00 | 6.92 |
| 600406 | 国电南瑞 | 230,000.00 | 5,800,600.00 | 6.85 |
| 600029 | 南方航空 | 870,000.00 | 5,646,300.00 | 6.67 |
| 601021 | 春秋航空 | 90,000.00 | 5,190,300.00 | 6.13 |
| 600380 | 健康元 | 450,000.00 | 5,071,500.00 | 5.99 |
| 600011 | 华能国际 | 730,000.00 | 4,942,100.00 | 5.84 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 150,000.00 | 1,731,000.00 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,690,000.00 | 19.72 | 30.89 |
| 制造业 | 12,284,600.00 | 14.51 | 22.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,066,400.00 | 14.26 | 22.33 |
| 金融业 | 6,322,800.00 | 7.47 | 11.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,942,100.00 | 5.84 | 9.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,731,000.00 | 2.05 | 3.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 63.84 | - | 25.41 | 84,644,741.13 |
| 2024-09-30 | 93.51 | - | 12.87 | 107,903,873.54 |
| 2024-06-30 | 63.56 | - | 37.37 | 102,892,279.17 |
| 2024-03-31 | 61.49 | - | 40.36 | 94,738,265.19 |
| 2023-12-31 | 62.85 | - | 37.55 | 91,624,450.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-24 | - | 徐俊 | 2129 | 30.34 |
| 2015-12-04 | 2020-05-25 | 郑青 | 1634 | -35.60 |
| 2015-04-17 | 2018-07-10 | 潘明 | 1180 | -7.21 |
| 2013-12-31 | 2015-04-17 | 饶晓鹏 | 472 | 87.99 |
| 2012-05-29 | 2014-01-09 | 施卫平 | 590 | 38.34 |
| 2010-05-27 | 2012-05-29 | 傅明笑 | 733 | -11.57 |
| 2009-01-10 | 2010-03-16 | 吴鹏 | 430 | 37.46 |
| 2008-10-22 | 2010-05-27 | 冯天戈 | 582 | 18.69 |
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