国联安红利混合
(257040)
|
|
|
累计净值：2.2430
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.1720 | 1.12% |
| 2025-07-17 | 1.1590 | 0.26% |
| 2025-07-16 | 1.1560 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 1.1560 | -0.52% |
| 2025-07-14 | 1.1620 | -0.34% |
| 2025-07-11 | 1.1660 | 1.22% |
| 2025-07-10 | 1.1520 | 0.88% |
| 2025-07-09 | 1.1420 | -0.52% |
|
基金全称
|
国联安德盛红利混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联安基金
|
|
基金经理
|
徐俊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.75亿元
|
份额规模
|
0.6585亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.07元（9次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.51%
|
|
最近一月
|
2.36%
|
|
最近三月
|
2.63%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.15%
|
|
最近两年
|
10.61%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 740,000.00 | 5,268,800.00 | 7.01 |
| 600050 | 中国联通 | 900,000.00 | 5,004,000.00 | 6.66 |
| 603885 | 吉祥航空 | 380,000.00 | 4,978,000.00 | 6.63 |
| 601021 | 春秋航空 | 90,000.00 | 4,677,300.00 | 6.23 |
| 600380 | 健康元 | 400,000.00 | 4,632,000.00 | 6.17 |
| 600029 | 南方航空 | 800,000.00 | 4,544,000.00 | 6.05 |
| 601009 | 南京银行 | 430,000.00 | 4,441,900.00 | 5.91 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 750,000.00 | 4,357,500.00 | 5.80 |
| 601328 | 交通银行 | 400,000.00 | 2,980,000.00 | 3.97 |
| 605117 | 德业股份 | 30,000.00 | 2,743,800.00 | 3.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,468,100.00 | 25.92 | 41.48 |
| 制造业 | 13,506,120.00 | 17.98 | 28.78 |
| 金融业 | 7,421,900.00 | 9.88 | 15.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,533,600.00 | 8.70 | 13.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 62.48 | - | 11.34 | 75,117,493.80 |
| 2024-12-31 | 63.84 | - | 25.41 | 84,644,741.13 |
| 2024-09-30 | 93.51 | - | 12.87 | 107,903,873.54 |
| 2024-06-30 | 63.56 | - | 37.37 | 102,892,279.17 |
| 2024-03-31 | 61.49 | - | 40.36 | 94,738,265.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-24 | - | 徐俊 | 2220 | 33.76 |
| 2015-12-04 | 2020-05-25 | 郑青 | 1634 | -35.60 |
| 2015-04-17 | 2018-07-10 | 潘明 | 1180 | -7.21 |
| 2013-12-31 | 2015-04-17 | 饶晓鹏 | 472 | 87.99 |
| 2012-05-29 | 2014-01-09 | 施卫平 | 590 | 38.34 |
| 2010-05-27 | 2012-05-29 | 傅明笑 | 733 | -11.57 |
| 2009-01-10 | 2010-03-16 | 吴鹏 | 430 | 37.46 |
| 2008-10-22 | 2010-05-27 | 冯天戈 | 582 | 18.69 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
