国联安红利混合
(257040)
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累计净值：2.3360
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.2650 | -1.79% |
| 2025-09-03 | 1.2880 | 0.08% |
| 2025-09-02 | 1.2870 | -0.23% |
| 2025-09-01 | 1.2900 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.2900 | 0.31% |
| 2025-08-28 | 1.2860 | 1.42% |
| 2025-08-27 | 1.2680 | -1.55% |
| 2025-08-26 | 1.2880 | 0.00% |
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基金全称
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国联安德盛红利混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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徐俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.6418亿份
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成立以来分红
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每份累计1.07元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.63%
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最近一月
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5.77%
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最近三月
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8.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.07%
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最近两年
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16.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 740,000.00 | 5,838,600.00 | 7.85 |
| 603885 | 吉祥航空 | 380,000.00 | 5,118,600.00 | 6.89 |
| 601021 | 春秋航空 | 90,000.00 | 5,008,500.00 | 6.74 |
| 002202 | 金风科技 | 470,000.00 | 4,817,500.00 | 6.48 |
| 600029 | 南方航空 | 800,000.00 | 4,720,000.00 | 6.35 |
| 600115 | 中国东航 | 1,170,000.00 | 4,715,100.00 | 6.34 |
| 601995 | 中金公司 | 130,000.00 | 4,596,800.00 | 6.18 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 98,000.00 | 4,489,380.00 | 6.04 |
| 600233 | 圆通速递 | 340,000.00 | 4,382,600.00 | 5.90 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 78,000.00 | 4,297,800.00 | 5.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,783,400.00 | 40.07 | 42.82 |
| 制造业 | 27,273,980.00 | 36.69 | 39.21 |
| 金融业 | 8,204,300.00 | 11.04 | 11.80 |
| 建筑业 | 4,295,200.00 | 5.78 | 6.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.57 | - | 6.75 | 74,333,623.90 |
| 2025-03-31 | 62.48 | - | 11.34 | 75,117,493.80 |
| 2024-12-31 | 63.84 | - | 25.41 | 84,644,741.13 |
| 2024-09-30 | 93.51 | - | 12.87 | 107,903,873.54 |
| 2024-06-30 | 63.56 | - | 37.37 | 102,892,279.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-24 | - | 徐俊 | 2266 | 44.38 |
| 2015-12-04 | 2020-05-25 | 郑青 | 1634 | -35.60 |
| 2015-04-17 | 2018-07-10 | 潘明 | 1180 | -7.21 |
| 2013-12-31 | 2015-04-17 | 饶晓鹏 | 472 | 87.99 |
| 2012-05-29 | 2014-01-09 | 施卫平 | 590 | 38.34 |
| 2010-05-27 | 2012-05-29 | 傅明笑 | 733 | -11.57 |
| 2009-01-10 | 2010-03-16 | 吴鹏 | 430 | 37.46 |
| 2008-10-22 | 2010-05-27 | 冯天戈 | 582 | 18.69 |
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