国联安优势混合
(257030)
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累计净值：2.7630
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0430 | 0.77% |
| 2025-09-02 | 1.0350 | -1.15% |
| 2025-09-01 | 1.0470 | 0.58% |
| 2025-08-29 | 1.0410 | 3.48% |
| 2025-08-28 | 1.0060 | 1.11% |
| 2025-08-27 | 0.9950 | -1.00% |
| 2025-08-26 | 1.0050 | 0.30% |
| 2025-08-25 | 1.0020 | 1.42% |
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基金全称
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国联安德盛优势混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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韦明亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.57亿元
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份额规模
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2.9352亿份
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成立以来分红
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每份累计1.72元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.82%
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最近一月
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15.89%
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最近三月
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22.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.71%
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最近两年
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15.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 95,000.00 | 23,960,900.00 | 9.32 |
| 002126 | 银轮股份 | 800,000.00 | 19,424,000.00 | 7.56 |
| 002850 | 科达利 | 160,000.00 | 18,107,200.00 | 7.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 51,100.00 | 16,960,601.00 | 6.60 |
| 300850 | 新强联 | 440,600.00 | 15,782,292.00 | 6.14 |
| 603606 | 东方电缆 | 280,000.00 | 14,478,800.00 | 5.63 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 310,623.00 | 14,229,639.63 | 5.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 400,000.00 | 13,876,000.00 | 5.40 |
| 300450 | 先导智能 | 543,300.00 | 13,501,005.00 | 5.25 |
| 002487 | 大金重工 | 398,900.00 | 13,123,810.00 | 5.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 222,250,645.77 | 86.48 | 97.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,831,000.00 | 2.66 | 2.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.14 | - | 11.04 | 257,004,626.64 |
| 2025-03-31 | 79.09 | 0.23 | 20.16 | 264,458,910.39 |
| 2024-12-31 | 84.87 | - | 15.36 | 255,073,607.47 |
| 2024-09-30 | 89.40 | - | 10.03 | 274,238,014.28 |
| 2024-06-30 | 89.09 | - | 11.11 | 263,266,013.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-19 | - | 韦明亮 | 779 | 17.19 |
| 2015-04-28 | 2023-07-19 | 刘斌 | 3004 | 78.73 |
| 2011-04-23 | 2015-04-28 | 韦明亮 | 1466 | 57.14 |
| 2007-08-21 | 2011-04-23 | 陈苏桥 | 1341 | -19.46 |
| 2007-01-24 | 2009-01-22 | 李洪波 | 729 | -8.23 |
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