国联安优势混合
(257030)
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累计净值：2.5660
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 0.8460 | -0.12% |
| 2025-04-28 | 0.8470 | -1.28% |
| 2025-04-25 | 0.8580 | 0.47% |
| 2025-04-24 | 0.8540 | -0.47% |
| 2025-04-23 | 0.8580 | 1.78% |
| 2025-04-22 | 0.8430 | -0.47% |
| 2025-04-21 | 0.8470 | 2.42% |
| 2025-04-18 | 0.8270 | 0.61% |
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基金全称
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国联安德盛优势混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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韦明亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.64亿元
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份额规模
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2.9808亿份
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成立以来分红
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每份累计1.72元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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-6.42%
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最近三月
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0.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.02%
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最近两年
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-8.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 69,000.00 | 25,868,100.00 | 9.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,000.00 | 25,294,000.00 | 9.56 |
| 002850 | 科达利 | 150,000.00 | 18,277,500.00 | 6.91 |
| 002126 | 银轮股份 | 650,000.00 | 17,959,500.00 | 6.79 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 310,623.00 | 14,633,449.53 | 5.53 |
| 603606 | 东方电缆 | 280,000.00 | 13,636,000.00 | 5.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 320,000.00 | 13,084,800.00 | 4.95 |
| 300850 | 新强联 | 476,700.00 | 12,561,045.00 | 4.75 |
| 000528 | 柳工 | 1,100,000.00 | 12,298,000.00 | 4.65 |
| 300893 | 松原安全 | 337,700.00 | 11,559,471.00 | 4.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,009,784.14 | 72.60 | 91.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,132,169.72 | 4.21 | 5.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,976,000.00 | 2.26 | 2.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,627.60 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.09 | 0.23 | 20.16 | 264,458,910.39 |
| 2024-12-31 | 84.87 | - | 15.36 | 255,073,607.47 |
| 2024-09-30 | 89.40 | - | 10.03 | 274,238,014.28 |
| 2024-06-30 | 89.09 | - | 11.11 | 263,266,013.78 |
| 2024-03-31 | 85.97 | - | 14.44 | 265,660,877.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-19 | - | 韦明亮 | 652 | -4.94 |
| 2015-04-28 | 2023-07-19 | 刘斌 | 3004 | 78.73 |
| 2011-04-23 | 2015-04-28 | 韦明亮 | 1466 | 57.14 |
| 2007-08-21 | 2011-04-23 | 陈苏桥 | 1341 | -19.46 |
| 2007-01-24 | 2009-01-22 | 李洪波 | 729 | -8.23 |
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