国联安精选混合
(257020)
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累计净值：4.5600
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.7150 | 0.14% |
| 2025-04-29 | 0.7140 | 0.42% |
| 2025-04-28 | 0.7110 | -0.56% |
| 2025-04-25 | 0.7150 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 0.7150 | -0.56% |
| 2025-04-23 | 0.7190 | 0.28% |
| 2025-04-22 | 0.7170 | -0.83% |
| 2025-04-21 | 0.7230 | 2.12% |
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基金全称
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国联安德盛精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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魏东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.11亿元
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份额规模
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9.6396亿份
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成立以来分红
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每份累计2.72元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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-2.99%
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最近三月
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8.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.17%
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最近两年
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-8.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 160,000.00 | 66,560,000.00 | 9.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,250,000.00 | 40,770,000.00 | 5.74 |
| 688012 | 中微公司 | 210,000.00 | 38,715,600.00 | 5.45 |
| 002465 | 海格通信 | 3,400,000.00 | 37,978,000.00 | 5.35 |
| 688333 | 铂力特 | 450,000.00 | 33,007,500.00 | 4.65 |
| 600862 | 中航高科 | 1,200,000.00 | 28,596,000.00 | 4.02 |
| 603193 | 润本股份 | 830,000.00 | 28,361,100.00 | 3.99 |
| 688002 | 睿创微纳 | 450,000.00 | 27,490,500.00 | 3.87 |
| 603596 | 伯特利 | 400,000.00 | 24,980,000.00 | 3.52 |
| 002179 | 中航光电 | 600,000.00 | 24,618,000.00 | 3.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 577,802,277.35 | 81.32 | 87.19 |
| 采矿业 | 53,322,000.00 | 7.50 | 8.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,478,913.34 | 4.43 | 4.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,004.47 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.27 | - | 6.74 | 710,503,908.79 |
| 2024-12-31 | 93.13 | - | 7.38 | 697,088,104.72 |
| 2024-09-30 | 91.84 | - | 7.38 | 750,048,091.67 |
| 2024-06-30 | 92.72 | - | 7.49 | 663,055,677.98 |
| 2024-03-31 | 94.05 | - | 5.65 | 708,698,798.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2009-09-30 | - | 魏东 | 5693 | 225.72 |
| 2014-02-15 | 2015-12-31 | 刘斌 | 684 | 89.00 |
| 2012-03-31 | 2014-01-09 | 施卫平 | 649 | 37.79 |
| 2005-12-28 | 2009-10-20 | 李洪波 | 1392 | 249.92 |
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