国联安精选混合
(257020)
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累计净值：4.7680
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.8510 | -2.74% |
| 2025-09-03 | 0.8750 | -1.69% |
| 2025-09-02 | 0.8900 | -2.09% |
| 2025-09-01 | 0.9090 | 2.25% |
| 2025-08-29 | 0.8890 | 0.68% |
| 2025-08-28 | 0.8830 | 2.08% |
| 2025-08-27 | 0.8650 | -0.80% |
| 2025-08-26 | 0.8720 | -0.46% |
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基金全称
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国联安德盛精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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魏东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.04亿元
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份额规模
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10.5472亿份
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成立以来分红
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每份累计2.72元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.16%
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最近一月
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11.32%
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最近三月
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21.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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68.59%
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最近两年
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24.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 130,000.00 | 57,487,300.00 | 7.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,250,000.00 | 43,875,000.00 | 5.45 |
| 688333 | 铂力特 | 640,000.00 | 38,118,400.00 | 4.74 |
| 603596 | 伯特利 | 600,000.00 | 31,614,000.00 | 3.93 |
| 300395 | 菲利华 | 616,000.00 | 31,477,600.00 | 3.91 |
| 688239 | 航宇科技 | 800,000.00 | 27,984,000.00 | 3.48 |
| 600862 | 中航高科 | 1,000,000.00 | 26,080,000.00 | 3.24 |
| 688002 | 睿创微纳 | 370,000.00 | 25,796,400.00 | 3.21 |
| 002025 | 航天电器 | 500,000.00 | 25,705,000.00 | 3.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,000.00 | 25,222,000.00 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 650,323,976.83 | 80.85 | 85.79 |
| 采矿业 | 58,765,000.00 | 7.31 | 7.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,892,909.68 | 6.08 | 6.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,974.23 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.24 | - | 5.81 | 804,395,434.73 |
| 2025-03-31 | 93.27 | - | 6.74 | 710,503,908.79 |
| 2024-12-31 | 93.13 | - | 7.38 | 697,088,104.72 |
| 2024-09-30 | 91.84 | - | 7.38 | 750,048,091.67 |
| 2024-06-30 | 92.72 | - | 7.49 | 663,055,677.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2009-09-30 | - | 魏东 | 5819 | 298.61 |
| 2014-02-15 | 2015-12-31 | 刘斌 | 684 | 89.00 |
| 2012-03-31 | 2014-01-09 | 施卫平 | 649 | 37.79 |
| 2005-12-28 | 2009-10-20 | 李洪波 | 1392 | 249.92 |
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