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国联安小盘精选混合(257010)
国联安小盘精选混合
(257010)
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累计净值：4.3610
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1110 | -0.18% |
| 2025-09-02 | 1.1130 | -1.15% |
| 2025-09-01 | 1.1260 | 0.90% |
| 2025-08-29 | 1.1160 | -0.45% |
| 2025-08-28 | 1.1210 | 1.08% |
| 2025-08-27 | 1.1090 | -2.46% |
| 2025-08-26 | 1.1370 | 0.09% |
| 2025-08-25 | 1.1360 | 1.97% |
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基金全称
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国联安德盛小盘精选证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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邹新进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.39亿元
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份额规模
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8.4203亿份
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成立以来分红
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每份累计3.25元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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6.42%
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最近三月
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14.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.65%
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最近两年
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12.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002706 | 良信股份 | 7,516,900.00 | 66,975,579.00 | 7.98 |
| 600380 | 健康元 | 4,355,000.00 | 48,035,650.00 | 5.72 |
| 600486 | 扬农化工 | 800,460.00 | 46,426,680.00 | 5.53 |
| 000581 | 威孚高科 | 2,327,300.00 | 44,079,062.00 | 5.25 |
| 000028 | 国药一致 | 1,676,000.00 | 41,782,680.00 | 4.98 |
| 600546 | 山煤国际 | 4,452,200.00 | 38,867,706.00 | 4.63 |
| 000923 | 河钢资源 | 2,327,600.00 | 32,213,984.00 | 3.84 |
| 600383 | 金地集团 | 7,896,100.00 | 29,926,219.00 | 3.57 |
| 002159 | 三特索道 | 1,639,200.00 | 25,227,288.00 | 3.01 |
| 000002 | 万科A | 3,810,100.00 | 24,460,842.00 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 319,432,933.95 | 38.06 | 51.23 |
| 采矿业 | 72,248,807.00 | 8.61 | 11.59 |
| 房地产业 | 66,093,181.00 | 7.88 | 10.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52,171,245.36 | 6.22 | 8.37 |
| 金融业 | 50,896,822.16 | 6.06 | 8.16 |
| 批发和零售业 | 41,784,924.00 | 4.98 | 6.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,227,835.00 | 1.81 | 2.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,743,285.00 | 0.45 | 0.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,863,090.00 | 0.22 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 74.29 | 21.51 | 4.34 | 839,221,193.06 |
| 2025-03-31 | 73.33 | 21.60 | 5.48 | 867,753,365.82 |
| 2024-12-31 | 73.64 | 21.95 | 4.74 | 836,522,676.29 |
| 2024-09-30 | 74.96 | 22.06 | 3.00 | 923,970,931.69 |
| 2024-06-30 | 74.64 | 21.26 | 3.70 | 891,512,651.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2010-03-06 | - | 邹新进 | 5662 | 239.21 |
| 2007-09-04 | 2010-03-16 | 吴鹏 | 924 | -29.31 |
| 2006-12-21 | 2007-09-04 | 吴任昊 | 257 | 130.30 |
| 2006-03-18 | 2007-11-28 | 王轶 | 620 | 234.23 |
| 2004-07-06 | 2006-11-16 | 张学军 | 863 | 41.44 |
| 2004-04-12 | 2004-09-18 | 袁柏南 | 159 | -3.40 |
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