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国联安小盘精选混合(257010)
国联安小盘精选混合
(257010)
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累计净值：4.1950
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9450 | -0.11% |
| 2025-04-29 | 0.9460 | -0.21% |
| 2025-04-28 | 0.9480 | -0.84% |
| 2025-04-25 | 0.9560 | -0.21% |
| 2025-04-24 | 0.9580 | -0.31% |
| 2025-04-23 | 0.9610 | 0.21% |
| 2025-04-22 | 0.9590 | 0.10% |
| 2025-04-21 | 0.9580 | 0.42% |
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基金全称
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国联安德盛小盘精选证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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邹新进
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.68亿元
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份额规模
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8.7752亿份
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成立以来分红
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每份累计3.25元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.66%
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最近一月
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-4.45%
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最近三月
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-0.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.39%
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最近两年
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-6.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002706 | 良信股份 | 7,289,700.00 | 65,680,197.00 | 7.57 |
| 600380 | 健康元 | 4,354,700.00 | 50,427,426.00 | 5.81 |
| 600486 | 扬农化工 | 885,260.00 | 46,971,895.60 | 5.41 |
| 600546 | 山煤国际 | 4,268,900.00 | 45,933,364.00 | 5.29 |
| 000028 | 国药一致 | 1,676,000.00 | 42,888,840.00 | 4.94 |
| 000581 | 威孚高科 | 1,916,000.00 | 40,868,280.00 | 4.71 |
| 000923 | 河钢资源 | 2,328,500.00 | 36,673,875.00 | 4.23 |
| 600383 | 金地集团 | 6,267,000.00 | 28,326,840.00 | 3.26 |
| 000002 | 万科A | 3,810,100.00 | 26,861,205.00 | 3.10 |
| 002159 | 三特索道 | 1,591,500.00 | 23,554,200.00 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 312,437,919.68 | 36.01 | 49.10 |
| 采矿业 | 89,115,321.00 | 10.27 | 14.00 |
| 房地产业 | 67,950,571.00 | 7.83 | 10.68 |
| 金融业 | 51,384,813.40 | 5.92 | 8.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50,093,459.40 | 5.77 | 7.87 |
| 批发和零售业 | 42,888,840.00 | 4.94 | 6.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,840,102.72 | 1.71 | 2.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,788,624.50 | 0.55 | 0.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,800,519.72 | 0.32 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 73.33 | 21.60 | 5.48 | 867,753,365.82 |
| 2024-12-31 | 73.64 | 21.95 | 4.74 | 836,522,676.29 |
| 2024-09-30 | 74.96 | 22.06 | 3.00 | 923,970,931.69 |
| 2024-06-30 | 74.64 | 21.26 | 3.70 | 891,512,651.82 |
| 2024-03-31 | 74.97 | 23.07 | 2.31 | 1,030,478,694.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2010-03-06 | - | 邹新进 | 5536 | 188.53 |
| 2007-09-04 | 2010-03-16 | 吴鹏 | 924 | -29.31 |
| 2006-12-21 | 2007-09-04 | 吴任昊 | 257 | 130.30 |
| 2006-03-18 | 2007-11-28 | 王轶 | 620 | 234.23 |
| 2004-07-06 | 2006-11-16 | 张学军 | 863 | 41.44 |
| 2004-04-12 | 2004-09-18 | 袁柏南 | 159 | -3.40 |
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