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国联安稳健混合A(255010)
国联安稳健混合A
(255010)
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累计净值：3.9260
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9710 | -0.10% |
| 2025-04-29 | 0.9720 | 0.31% |
| 2025-04-28 | 0.9690 | 0.00% |
| 2025-04-25 | 0.9690 | 0.21% |
| 2025-04-24 | 0.9670 | -0.41% |
| 2025-04-23 | 0.9710 | 0.31% |
| 2025-04-22 | 0.9680 | 0.62% |
| 2025-04-21 | 0.9620 | 0.94% |
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基金全称
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国联安德盛稳健证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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储乐延
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.77亿元
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份额规模
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1.8013亿份
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成立以来分红
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每份累计2.96元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-1.42%
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最近三月
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4.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.35%
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最近两年
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-1.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 158,000.00 | 10,636,560.00 | 6.00 |
| 600595 | 中孚实业 | 1,792,700.00 | 7,367,997.00 | 4.15 |
| 002517 | 恺英网络 | 440,300.00 | 7,071,218.00 | 3.99 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 190,000.00 | 6,627,200.00 | 3.74 |
| 600782 | 新钢股份 | 1,579,000.00 | 6,410,740.00 | 3.61 |
| 302132 | 中航成飞 | 99,000.00 | 5,841,000.00 | 3.29 |
| 300633 | 开立医疗 | 198,700.00 | 5,784,157.00 | 3.26 |
| 603611 | 诺力股份 | 280,100.00 | 5,100,621.00 | 2.88 |
| 002572 | 索菲亚 | 302,000.00 | 4,877,300.00 | 2.75 |
| 300416 | 苏试试验 | 271,400.00 | 4,654,510.00 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,518,852.92 | 49.34 | 74.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,291,070.00 | 8.62 | 13.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,568,851.54 | 5.96 | 9.03 |
| 采矿业 | 3,615,320.00 | 2.04 | 3.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 65.96 | 27.18 | 7.99 | 177,381,093.36 |
| 2024-12-31 | 64.24 | 29.74 | 6.71 | 170,612,448.16 |
| 2024-09-30 | 65.98 | 25.68 | 6.26 | 187,351,447.08 |
| 2024-06-30 | 64.35 | 29.86 | 10.46 | 181,171,805.89 |
| 2024-03-31 | 63.00 | 29.02 | 8.30 | 197,221,859.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-19 | - | 储乐延 | 654 | 1.04 |
| 2013-12-28 | 2023-07-19 | 刘斌 | 3490 | 238.48 |
| 2012-12-01 | 2014-01-09 | 施卫平 | 404 | 33.47 |
| 2008-08-16 | 2012-12-06 | 傅明笑 | 1573 | -5.14 |
| 2008-03-17 | 2009-09-22 | 冯天戈 | 554 | -6.79 |
| 2007-04-14 | 2008-06-04 | 孙建 | 417 | 4.68 |
| 2005-09-29 | 2007-04-14 | 孙蔚 | 562 | 145.86 |
| 2004-09-30 | 2005-09-29 | 钱建 | 364 | -6.70 |
| 2003-08-08 | 2004-09-30 | 孙建 | 419 | 7.32 |
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