首页 >
基金>
国联安稳健混合A(255010)
国联安稳健混合A
(255010)
|
|
|
累计净值：4.0990
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.1440 | -0.52% |
| 2025-09-02 | 1.1500 | -1.12% |
| 2025-09-01 | 1.1630 | 0.09% |
| 2025-08-29 | 1.1620 | 0.17% |
| 2025-08-28 | 1.1600 | 0.43% |
| 2025-08-27 | 1.1550 | -1.20% |
| 2025-08-26 | 1.1690 | -0.09% |
| 2025-08-25 | 1.1700 | 0.95% |
|
基金全称
|
国联安德盛稳健证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联安基金
|
|
基金经理
|
储乐延
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.81亿元
|
份额规模
|
1.7672亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.96元（17次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.95%
|
|
最近一月
|
5.34%
|
|
最近三月
|
14.06%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
39.85%
|
|
最近两年
|
17.21%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603611 | 诺力股份 | 527,200.00 | 11,355,888.00 | 6.29 |
| 600595 | 中孚实业 | 2,050,400.00 | 8,980,752.00 | 4.97 |
| 300416 | 苏试试验 | 506,300.00 | 7,255,279.00 | 4.02 |
| 002517 | 恺英网络 | 374,900.00 | 7,239,319.00 | 4.01 |
| 600196 | 复星医药 | 281,800.00 | 7,070,362.00 | 3.91 |
| 688410 | 山外山 | 491,604.00 | 6,980,776.80 | 3.86 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 190,000.00 | 6,764,000.00 | 3.74 |
| 300633 | 开立医疗 | 220,700.00 | 6,559,204.00 | 3.63 |
| 600782 | 新钢股份 | 1,769,900.00 | 6,265,446.00 | 3.47 |
| 688236 | 春立医疗 | 297,663.00 | 5,533,555.17 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,552,117.79 | 50.12 | 76.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,706,479.00 | 6.48 | 9.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,641,950.00 | 5.89 | 9.00 |
| 采矿业 | 3,543,386.00 | 1.96 | 3.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,787,988.00 | 0.99 | 1.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 65.44 | 27.55 | 6.64 | 180,669,829.72 |
| 2025-03-31 | 65.96 | 27.18 | 7.99 | 177,381,093.36 |
| 2024-12-31 | 64.24 | 29.74 | 6.71 | 170,612,448.16 |
| 2024-09-30 | 65.98 | 25.68 | 6.26 | 187,351,447.08 |
| 2024-06-30 | 64.35 | 29.86 | 10.46 | 181,171,805.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-19 | - | 储乐延 | 779 | 19.04 |
| 2013-12-28 | 2023-07-19 | 刘斌 | 3490 | 238.48 |
| 2012-12-01 | 2014-01-09 | 施卫平 | 404 | 33.47 |
| 2008-08-16 | 2012-12-06 | 傅明笑 | 1573 | -5.14 |
| 2008-03-17 | 2009-09-22 | 冯天戈 | 554 | -6.79 |
| 2007-04-14 | 2008-06-04 | 孙建 | 417 | 4.68 |
| 2005-09-29 | 2007-04-14 | 孙蔚 | 562 | 145.86 |
| 2004-09-30 | 2005-09-29 | 钱建 | 364 | -6.70 |
| 2003-08-08 | 2004-09-30 | 孙建 | 419 | 7.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
