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国联安信心增长债券B(253061)
国联安信心增长债券B
(253061)
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累计净值：1.3985
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.1000 | 0.31% |
| 2025-06-03 | 1.0966 | 0.17% |
| 2025-05-30 | 1.0947 | -0.05% |
| 2025-05-29 | 1.0952 | 0.36% |
| 2025-05-28 | 1.0913 | -0.05% |
| 2025-05-27 | 1.0918 | -0.18% |
| 2025-05-26 | 1.0938 | -0.09% |
| 2025-05-23 | 1.0948 | -0.19% |
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基金全称
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国联安信心增长债券型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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陆欣 俞善超
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0085亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.59%
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最近一月
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1.26%
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最近三月
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0.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.05%
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最近两年
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2.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 6,000.00 | 387,000.00 | 0.74 |
| 601919 | 中远海控 | 20,000.00 | 309,800.00 | 0.59 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,000.00 | 290,910.00 | 0.56 |
| 000807 | 云铝股份 | 20,000.00 | 270,200.00 | 0.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,000.00 | 250,250.00 | 0.48 |
| 600585 | 海螺水泥 | 10,000.00 | 235,900.00 | 0.45 |
| 600585 | 海螺水泥 | 10,000.00 | 235,900.00 | 0.45 |
| 601238 | 广汽集团 | 30,000.00 | 232,200.00 | 0.44 |
| 000858 | 五粮液 | 1,500.00 | 192,060.00 | 0.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 146,739.00 | 0.28 |
| 600309 | 万华化学 | 1,800.00 | 145,548.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,570,307.00 | 4.92 | 77.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 595,760.00 | 1.14 | 18.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,005.00 | 0.17 | 2.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,600.00 | 0.08 | 1.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 98.97 | 0.53 | 519,594,673.93 |
| 2024-12-31 | - | 97.37 | 1.53 | 524,827,419.06 |
| 2024-09-30 | - | 51.96 | 0.06 | 1,008,155,903.61 |
| 2024-06-30 | 6.31 | 92.72 | 0.24 | 52,274,380.61 |
| 2024-03-31 | 6.24 | 112.33 | 2.82 | 49,727,152.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-29 | - | 俞善超 | 220 | 3.32 |
| 2022-09-05 | - | 陆欣 | 1005 | 2.16 |
| 2021-08-17 | 2023-10-31 | 李德清 | 805 | 1.33 |
| 2020-01-21 | 2021-01-27 | 沈丹 | 372 | 8.01 |
| 2017-12-29 | 2022-09-07 | 王欢 | 1713 | 18.57 |
| 2017-09-26 | 2020-01-21 | 吕中凡 | 847 | 9.16 |
| 2016-06-16 | 2018-07-12 | 王超伟 | 756 | -0.24 |
| 2015-11-27 | 2017-12-12 | 吴昊 | 746 | -2.61 |
| 2014-12-08 | 2016-06-16 | 冯俊 | 556 | 9.29 |
| 2013-12-25 | 2016-03-15 | 李广瑜 | 811 | 14.87 |
| 2012-03-31 | 2014-12-08 | 袁新钊 | 982 | 8.62 |
| 2012-02-22 | 2013-04-10 | 邹新进 | 413 | 10.88 |
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