基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安货币A(253050) |
每万份收益：
0.2976元
|
7日年化率：
1.0960%
|
2025-07-21 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 150218 | 15国开18 | 217,177,973.26 | 0.84 |
| 240314 | 24进出14 | 211,730,968.25 | 0.82 |
| 112403192 | 24农业银行CD192 | 199,733,077.63 | 0.78 |
| 112503017 | 25农业银行CD017 | 199,626,876.53 | 0.78 |
| 112591991 | 25徽商银行CD025 | 199,575,165.10 | 0.78 |
| 112513029 | 25浙商银行CD029 | 199,556,477.80 | 0.78 |
| 112502178 | 25工商银行CD178 | 199,498,908.94 | 0.78 |
| 112485156 | 24厦门银行CD094 | 199,424,311.49 | 0.78 |
| 112519077 | 25恒丰银行CD077 | 199,129,538.51 | 0.77 |
| 112502117 | 25工商银行CD117 | 199,102,847.14 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 53.83 | 23.07 | 25,703,722,528.05 |
| 2025-03-31 | - | 59.12 | 14.73 | 26,003,872,612.77 |
| 2024-12-31 | - | 45.63 | 29.42 | 22,540,780,187.86 |
| 2024-09-30 | - | 47.23 | 36.08 | 19,535,615,539.75 |
| 2024-06-30 | - | 46.17 | 33.40 | 22,865,011,756.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-05 | - | 洪阳玚 | 2148 | 10.96 |
| 2019-02-13 | - | 万莉 | 2352 | 12.36 |
| 2018-06-22 | 2019-07-05 | 欧阳健 | 378 | 2.66 |
| 2015-12-25 | 2018-06-28 | 侯慧娣 | 916 | 8.22 |
| 2012-07-11 | 2016-01-15 | 薛琳 | 1283 | 12.97 |
| 2011-01-26 | 2012-07-26 | 冯俊 | 547 | 5.12 |
微信公众号
证券之星APP
