首页 >
基金>
华宝海外中国成长混合(241001)
华宝海外中国成长混合
(241001)
|
|
|
累计净值：1.4820
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.4820 | 1.65% |
| 2025-09-02 | 1.4580 | -3.38% |
| 2025-09-01 | 1.5090 | 0.73% |
| 2025-08-29 | 1.4980 | -0.53% |
| 2025-08-28 | 1.5060 | 0.80% |
| 2025-08-27 | 1.4940 | -3.43% |
| 2025-08-26 | 1.5470 | 1.64% |
| 2025-08-25 | 1.5220 | 0.86% |
|
基金全称
|
华宝海外中国成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华宝基金
|
|
基金经理
|
周晶 杨洋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.57亿元
|
份额规模
|
0.4199亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.59%
|
|
最近一月
|
2.99%
|
|
最近三月
|
4.59%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
40.87%
|
|
最近两年
|
4.51%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06181 | 老铺黄金 | 6,700.00 | 6,158,837.81 | 10.75 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 23,400.00 | 5,689,045.86 | 9.93 |
| 02419 | 德康农牧 | 74,400.00 | 5,397,299.92 | 9.42 |
| 01810 | 小米集团-W | 93,600.00 | 5,117,153.78 | 8.93 |
| 01801 | 信达生物 | 71,000.00 | 5,076,189.70 | 8.86 |
| 01357 | 美图公司 | 560,000.00 | 4,611,468.11 | 8.05 |
| 01698 | 腾讯音乐-SW | 53,700.00 | 3,714,439.62 | 6.48 |
| 02145 | 上美股份 | 40,000.00 | 2,991,143.69 | 5.22 |
| 00667 | 中国东方教育 | 400,000.00 | 2,436,687.78 | 4.25 |
| 09899 | 网易云音乐 | 10,600.00 | 2,329,626.73 | 4.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 通讯 | 15,228,269.54 | 26.58 | 28.09 |
| 非必须消费品 | 14,363,297.81 | 25.07 | 26.50 |
| 必须消费品 | 10,593,025.94 | 18.49 | 19.54 |
| 医疗保健 | 8,672,725.36 | 15.14 | 16.00 |
| 科技 | 5,292,778.60 | 9.24 | 9.76 |
| 工业 | 40,070.38 | 0.07 | 0.07 |
| 金融 | 17,317.63 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.61 | - | 6.60 | 57,296,670.86 |
| 2025-03-31 | 94.83 | - | 7.02 | 50,407,181.05 |
| 2024-12-31 | 93.46 | - | 15.99 | 50,559,586.61 |
| 2024-09-30 | 94.26 | - | 5.61 | 51,173,357.89 |
| 2024-06-30 | 93.07 | - | 5.73 | 54,132,414.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-05 | - | 周晶 | 1097 | -7.38 |
| 2022-09-05 | - | 杨洋 | 1097 | -7.38 |
| 2009-12-31 | 2022-09-05 | 周欣 | 4631 | 43.11 |
| 2008-05-07 | 2009-12-31 | Gabriel Gondard | 603 | 11.80 |
| 2008-05-07 | 2009-08-15 | 雷勇 | 465 | 2.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
