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华宝海外中国成长混合(241001)
华宝海外中国成长混合
(241001)
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累计净值：1.2560
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.2560 | 3.63% |
| 2025-04-28 | 1.2120 | 1.42% |
| 2025-04-25 | 1.1950 | -1.73% |
| 2025-04-24 | 1.2160 | 1.00% |
| 2025-04-23 | 1.2040 | 0.92% |
| 2025-04-22 | 1.1930 | 4.10% |
| 2025-04-21 | 1.1460 | 0.00% |
| 2025-04-18 | 1.1460 | 0.00% |
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基金全称
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华宝海外中国成长混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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周晶 杨洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.4168亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.32%
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最近一月
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3.89%
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最近三月
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18.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.84%
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最近两年
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-8.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 35,000.00 | 5,054,011.61 | 10.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 42,000.00 | 4,960,359.00 | 9.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,800.00 | 4,952,608.44 | 9.83 |
| 01810 | 小米集团-W | 100,000.00 | 4,539,614.26 | 9.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 105,000.00 | 4,466,260.74 | 8.86 |
| 06181 | 老铺黄金 | 6,600.00 | 4,439,410.58 | 8.81 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 54,000.00 | 3,926,212.73 | 7.79 |
| 00425 | 敏实集团 | 192,000.00 | 3,667,122.55 | 7.28 |
| 00268 | 金蝶国际 | 167,000.00 | 2,027,805.09 | 4.02 |
| 00667 | 中国东方教育 | 420,000.00 | 1,953,141.36 | 3.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非必须消费品 | 24,285,736.36 | 48.18 | 50.80 |
| 科技 | 14,773,496.42 | 29.31 | 30.91 |
| 通讯 | 5,089,022.47 | 10.10 | 10.65 |
| 工业 | 1,926,060.53 | 3.82 | 4.03 |
| 材料 | 1,531,621.56 | 3.04 | 3.20 |
| 必须消费品 | 174,892.79 | 0.35 | 0.37 |
| 金融 | 16,266.95 | 0.03 | 0.03 |
| 医疗保健 | 4,779.51 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.83 | - | 7.02 | 50,407,181.05 |
| 2024-12-31 | 93.46 | - | 15.99 | 50,559,586.61 |
| 2024-09-30 | 94.26 | - | 5.61 | 51,173,357.89 |
| 2024-06-30 | 93.07 | - | 5.73 | 54,132,414.02 |
| 2024-03-31 | 80.74 | - | 7.54 | 48,515,754.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-05 | - | 周晶 | 971 | -21.50 |
| 2022-09-05 | - | 杨洋 | 971 | -21.50 |
| 2009-12-31 | 2022-09-05 | 周欣 | 4631 | 43.11 |
| 2008-05-07 | 2009-12-31 | Gabriel Gondard | 603 | 11.80 |
| 2008-05-07 | 2009-08-15 | 雷勇 | 465 | 2.10 |
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