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华宝资源优选混合A(240022)
华宝资源优选混合A
(240022)
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累计净值：4.4250
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 4.3160 | -0.74% |
| 2025-09-02 | 4.3480 | -0.32% |
| 2025-09-01 | 4.3620 | 3.32% |
| 2025-08-29 | 4.2220 | 2.78% |
| 2025-08-28 | 4.1080 | 0.91% |
| 2025-08-27 | 4.0710 | -1.36% |
| 2025-08-26 | 4.1270 | 0.27% |
| 2025-08-25 | 4.1160 | 3.60% |
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基金全称
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华宝资源优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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丁靖斐 杨奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.37亿元
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份额规模
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2.6865亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.02%
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最近一月
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18.60%
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最近三月
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31.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.97%
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最近两年
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38.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,550,000.00 | 108,225,000.00 | 9.76 |
| 601088 | 中国神华 | 2,640,000.00 | 107,025,600.00 | 9.65 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2,490,000.00 | 106,248,300.00 | 9.58 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 11,050,000.00 | 93,041,000.00 | 8.39 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4,120,000.00 | 79,268,800.00 | 7.15 |
| 002497 | 雅化集团 | 5,000,000.00 | 57,000,000.00 | 5.14 |
| 002532 | 天山铝业 | 6,200,000.00 | 51,522,000.00 | 4.65 |
| 000933 | 神火股份 | 2,500,000.00 | 41,600,000.00 | 3.75 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,510,000.00 | 37,568,800.00 | 3.39 |
| 000831 | 中国稀土 | 980,000.00 | 35,397,600.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 538,571,000.00 | 48.58 | 57.11 |
| 制造业 | 391,714,603.78 | 35.33 | 41.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,738,000.00 | 1.15 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.06 | - | 15.30 | 1,108,706,968.29 |
| 2025-03-31 | 84.37 | - | 15.58 | 1,191,783,357.10 |
| 2024-12-31 | 85.72 | - | 14.71 | 1,263,628,085.07 |
| 2024-09-30 | 86.55 | - | 14.31 | 1,749,525,348.19 |
| 2024-06-30 | 83.75 | - | 19.61 | 1,796,073,694.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-02 | - | 杨奇 | 3 | -1.05 |
| 2019-09-05 | - | 丁靖斐 | 2192 | 191.82 |
| 2012-08-21 | 2025-09-02 | 蔡目荣 | 4760 | 369.57 |
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