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华宝医药生物混合A(240020)
华宝医药生物混合A
(240020)
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累计净值：3.5650
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.6650 | -0.49% |
| 2025-04-17 | 2.6780 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 2.6770 | -0.96% |
| 2025-04-15 | 2.7030 | -0.22% |
| 2025-04-14 | 2.7090 | 1.80% |
| 2025-04-11 | 2.6610 | 2.90% |
| 2025-04-10 | 2.5860 | 4.91% |
| 2025-04-09 | 2.4650 | 0.33% |
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基金全称
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华宝医药生物优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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张金涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.92亿元
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份额规模
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2.2310亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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7.24%
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最近三月
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22.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.53%
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最近两年
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-10.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,118,595.00 | 51,343,510.50 | 9.43 |
| 002653 | 海思科 | 1,149,083.00 | 38,207,009.75 | 7.02 |
| 688266 | 泽璟制药 | 460,090.00 | 28,668,207.90 | 5.27 |
| 002294 | 信立泰 | 862,500.00 | 26,677,125.00 | 4.90 |
| 002422 | 科伦药业 | 890,389.00 | 26,649,342.77 | 4.89 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,784,620.00 | 21,915,133.60 | 4.03 |
| 688506 | 百利天恒 | 107,004.00 | 20,515,876.92 | 3.77 |
| 688192 | 迪哲医药 | 468,968.00 | 19,448,102.96 | 3.57 |
| 688382 | 益方生物 | 1,280,224.00 | 17,026,979.20 | 3.13 |
| 688351 | 微电生理 | 841,571.00 | 16,023,511.84 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 433,944,657.23 | 79.70 | 93.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,751,772.60 | 2.89 | 3.41 |
| 批发和零售业 | 6,040,970.00 | 1.11 | 1.31 |
| 卫生和社会工作 | 5,914,090.00 | 1.09 | 1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,784.00 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,766.35 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.80 | - | 11.97 | 544,446,467.60 |
| 2024-09-30 | 93.99 | - | 6.48 | 870,758,362.50 |
| 2024-06-30 | 88.40 | - | 12.08 | 855,474,154.63 |
| 2024-03-31 | 91.51 | - | 11.67 | 1,158,488,226.63 |
| 2023-12-31 | 91.20 | - | 8.66 | 1,342,848,485.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-07 | - | 张金涛 | 1444 | -24.44 |
| 2016-09-07 | 2021-05-07 | 光磊 | 1703 | 183.43 |
| 2012-02-28 | 2016-09-07 | 范红兵 | 1653 | 91.71 |
| 2012-02-28 | 2015-11-05 | 王智慧 | 1346 | 126.06 |
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