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华宝医药生物混合A(240020)
华宝医药生物混合A
(240020)
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累计净值：4.7440
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 3.8440 | -4.07% |
| 2025-09-03 | 4.0070 | 2.56% |
| 2025-09-02 | 3.9070 | -0.66% |
| 2025-09-01 | 3.9330 | 4.94% |
| 2025-08-29 | 3.7480 | 2.66% |
| 2025-08-28 | 3.6510 | -0.44% |
| 2025-08-27 | 3.6670 | -3.45% |
| 2025-08-26 | 3.7980 | -2.19% |
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基金全称
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华宝医药生物优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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张金涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.10亿元
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份额规模
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1.6002亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.29%
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最近一月
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2.32%
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最近三月
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19.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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77.22%
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最近两年
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63.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 798,815.00 | 41,458,498.50 | 7.95 |
| 688382 | 益方生物 | 1,165,300.00 | 38,245,146.00 | 7.34 |
| 688506 | 百利天恒 | 120,564.00 | 35,701,411.68 | 6.85 |
| 300765 | 新诺威 | 654,100.00 | 33,810,429.00 | 6.49 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,272,954.00 | 31,098,266.22 | 5.97 |
| 688235 | 百济神州 | 118,697.00 | 27,732,367.08 | 5.32 |
| 002294 | 信立泰 | 521,500.00 | 24,682,595.00 | 4.74 |
| 688266 | 泽璟制药 | 219,068.00 | 23,552,000.68 | 4.52 |
| 300723 | 一品红 | 373,000.00 | 18,694,760.00 | 3.59 |
| 688192 | 迪哲医药 | 294,402.00 | 17,605,239.60 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 448,971,713.86 | 86.14 | 96.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,066,105.54 | 2.51 | 2.81 |
| 批发和零售业 | 2,704,730.57 | 0.52 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.17 | - | 16.31 | 521,185,417.08 |
| 2025-03-31 | 90.94 | - | 9.50 | 606,103,655.91 |
| 2024-12-31 | 84.80 | - | 11.97 | 544,446,467.60 |
| 2024-09-30 | 93.99 | - | 6.48 | 870,758,362.50 |
| 2024-06-30 | 88.40 | - | 12.08 | 855,474,154.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-07 | - | 张金涛 | 1583 | 8.99 |
| 2016-09-07 | 2021-05-07 | 光磊 | 1703 | 183.43 |
| 2012-02-28 | 2016-09-07 | 范红兵 | 1653 | 91.71 |
| 2012-02-28 | 2015-11-05 | 王智慧 | 1346 | 126.06 |
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