首页 > 基金> 华宝中证银行ETF联接A(240019)

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华宝中证银行ETF联接A

(240019)

净值：

1.6650

日增长率：

0.73%

累计净值：2.2298

2025-09-04

净值走势

华宝中证银行ETF联接A(240019)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.6650	0.73%
2025-09-03	1.6530	-1.12%
2025-09-02	1.6717	1.83%
2025-09-01	1.6416	-1.02%
2025-08-29	1.6586	-0.74%
2025-08-28	1.6709	0.38%
2025-08-27	1.6646	-1.71%
2025-08-26	1.6936	-0.63%

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基金情况

基金全称	华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	华宝基金
基金经理	胡洁丰晨成
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.83亿元	份额规模	1.0798亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.35%
最近一月	-2.21%
最近三月	1.68%
最近六月	0.00%
最近一年	33.93%
最近两年	45.11%

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基金要闻

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华宝中证银行ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600036	招商银行	100.00	4,595.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	4,595.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	6.27	287,643,682.89
2025-03-31	-	-	5.86	235,888,153.72
2024-12-31	-	-	6.36	226,151,928.22
2024-09-30	-	-	6.86	237,696,233.63
2024-06-30	-	-	5.54	262,581,382.07

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-04	-	丰晨成	93	1.00
2012-10-16	-	胡洁	4707	182.68
2011-08-09	2012-10-16	余海燕	434	-8.50

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