首页 > 基金> 华宝可转债债券A(240018)

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华宝可转债债券A

(240018)

净值：

1.8418

日增长率：

-0.43%

累计净值：1.8418

2025-09-04

净值走势

华宝可转债债券A(240018)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.8418	-0.43%
2025-09-03	1.8497	0.37%
2025-09-02	1.8428	-0.85%
2025-09-01	1.8586	-0.61%
2025-08-29	1.8700	-0.49%
2025-08-28	1.8793	0.10%
2025-08-27	1.8774	-2.73%
2025-08-26	1.9301	0.14%

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基金情况

基金全称	华宝可转债债券型证券投资基金
基金公司	华宝基金
基金经理	李栋梁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.68亿元	份额规模	5.6952亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-2.00%
最近一月	3.20%
最近三月	11.35%
最近六月	0.00%
最近一年	36.24%
最近两年	17.60%

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基金要闻

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华宝可转债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000089	深圳机场	225,631.00	2,545,117.68	1.37

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业	2,545,117.68	1.37	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	94.71	6.51	2,176,854,496.73
2025-03-31	-	98.41	1.31	1,480,962,478.09
2024-12-31	-	98.33	3.11	1,114,119,354.23
2024-09-30	-	106.99	1.37	1,352,684,732.52
2024-06-30	-	99.29	5.93	1,362,199,740.63

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2016-06-01	-	李栋梁	3384	87.14
2014-05-16	2016-06-01	王瑞海	747	13.24
2011-04-27	2014-05-16	华志贵	1115	-13.09

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基金公告

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