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华宝新兴产业混合(240017)
华宝新兴产业混合
(240017)
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累计净值：3.2880
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 2.8400 | -7.02% |
| 2025-09-03 | 3.0544 | 2.24% |
| 2025-09-02 | 2.9874 | -4.46% |
| 2025-09-01 | 3.1269 | 3.36% |
| 2025-08-29 | 3.0252 | 0.90% |
| 2025-08-28 | 2.9982 | 8.15% |
| 2025-08-27 | 2.7723 | 2.02% |
| 2025-08-26 | 2.7175 | -1.13% |
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基金全称
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华宝新兴产业混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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陈怀逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.45亿元
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份额规模
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1.2229亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.28%
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最近一月
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27.43%
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最近三月
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51.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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65.68%
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最近两年
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44.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 459,800.00 | 17,366,646.00 | 7.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 101,400.00 | 14,790,204.00 | 6.03 |
| 300502 | 新易盛 | 110,000.00 | 13,972,200.00 | 5.69 |
| 301291 | 明阳电气 | 293,776.00 | 12,088,882.40 | 4.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,300.00 | 11,425,566.00 | 4.66 |
| 300408 | 三环集团 | 299,600.00 | 10,006,640.00 | 4.08 |
| 002517 | 恺英网络 | 454,200.00 | 8,770,602.00 | 3.57 |
| 688536 | 思瑞浦 | 57,749.00 | 8,010,941.28 | 3.26 |
| 002371 | 北方华创 | 18,100.00 | 8,004,001.00 | 3.26 |
| 688099 | 晶晨股份 | 103,594.00 | 7,356,209.94 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,287,643.94 | 65.73 | 75.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,185,959.40 | 11.49 | 13.15 |
| 金融业 | 7,646,146.00 | 3.12 | 3.57 |
| 建筑业 | 6,474,600.00 | 2.64 | 3.02 |
| 租赁和商务服务业 | 4,177,226.00 | 1.70 | 1.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,448,016.00 | 1.41 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,123,513.84 | 1.27 | 1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,066.89 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.36 | - | 15.29 | 245,375,094.22 |
| 2025-03-31 | 79.44 | - | 22.88 | 244,970,669.35 |
| 2024-12-31 | 78.45 | - | 18.69 | 258,386,648.55 |
| 2024-09-30 | 92.41 | - | 10.58 | 272,074,504.83 |
| 2024-06-30 | 85.09 | - | 14.52 | 244,639,255.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-19 | - | 陈怀逸 | 1053 | 29.97 |
| 2015-04-09 | 2022-12-21 | 易镜明 | 2813 | -5.78 |
| 2013-07-25 | 2015-05-07 | 朱亮 | 651 | 99.54 |
| 2010-12-07 | 2015-04-09 | 郭鹏飞 | 1584 | 166.86 |
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