基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝上证180价值ETF联接A(240016) |
净值：
2.8880
|
日增长率：
-1.23%
|
累计净值：2.9180 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 7,700.00 | 353,815.00 | 0.28 |
| 601318 | 中国平安 | 6,300.00 | 349,524.00 | 0.28 |
| 601166 | 兴业银行 | 9,700.00 | 226,398.00 | 0.18 |
| 601398 | 工商银行 | 21,700.00 | 164,703.00 | 0.13 |
| 601328 | 交通银行 | 14,700.00 | 117,600.00 | 0.09 |
| 601288 | 农业银行 | 19,600.00 | 115,248.00 | 0.09 |
| 600919 | 江苏银行 | 9,100.00 | 108,654.00 | 0.09 |
| 600000 | 浦发银行 | 7,000.00 | 97,160.00 | 0.08 |
| 601088 | 中国神华 | 2,100.00 | 85,134.00 | 0.07 |
| 601601 | 中国太保 | 2,100.00 | 78,771.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,370,915.00 | 1.88 | 72.51 |
| 采矿业 | 305,703.00 | 0.24 | 9.35 |
| 建筑业 | 205,037.00 | 0.16 | 6.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117,894.00 | 0.09 | 3.61 |
| 制造业 | 111,902.00 | 0.09 | 3.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71,813.00 | 0.06 | 2.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,332.00 | 0.04 | 1.60 |
| 房地产业 | 34,020.00 | 0.03 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 2.60 | - | 5.73 | 125,826,076.27 |
| 2025-03-31 | 2.75 | - | 5.57 | 125,762,769.90 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.55 | 131,279,558.64 |
| 2024-09-30 | 0.44 | - | 7.02 | 114,672,853.55 |
| 2024-06-30 | - | - | 6.96 | 91,556,978.19 |
微信公众号
证券之星APP
