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首页 > 基金> 华宝中证A100ETF联接A(240014)
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华宝中证A100ETF联接A

(240014)
净值：
1.2986
日增长率：
0.35%
累计净值：1.6286 2025-06-04
  • 净值走势
华宝中证A100ETF联接A(240014)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.29860.35%
2025-06-031.29410.22%
2025-05-301.2913-0.61%
2025-05-291.29920.46%
2025-05-281.2933-0.12%
2025-05-271.2948-0.63%
2025-05-261.3030-0.69%
2025-05-231.3121-0.77%
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基金情况

基金全称 华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华宝基金
基金经理 陈建华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.04亿元 份额规模 16.8349亿份
成立以来分红 每份累计0.33元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 2.17%
最近三月 -0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 8.58%
最近两年 3.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601318中国平安5,400.00308,286.000.01
600111北方稀土1,200.0024,756.000.00
600111北方稀土1,200.0024,756.000.00
601012隆基绿能1,000.0017,560.000.00
601012隆基绿能1,000.0017,560.000.00
603799华友钴业400.0011,804.000.00
603799华友钴业400.0011,804.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业308,286.000.0185.07
制造业54,120.00-14.93
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--5.402,507,861,263.74
2024-12-31--5.503,214,543,292.60
2024-09-300.01-7.642,996,545,977.39
2024-06-300.24-5.51436,872,671.93
2024-03-31--5.47456,861,032.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2012-12-22-陈建华4549125.43
2010-12-102012-10-16余海燕676-19.43
2009-09-292015-11-13徐林明22367.81
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