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华宝增强收益债券A(240012)
华宝增强收益债券A
(240012)
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累计净值：2.0149
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.6349 | -1.20% |
| 2025-09-03 | 1.6548 | 0.04% |
| 2025-09-02 | 1.6541 | -1.26% |
| 2025-09-01 | 1.6752 | 0.20% |
| 2025-08-29 | 1.6719 | -0.24% |
| 2025-08-28 | 1.6760 | 0.39% |
| 2025-08-27 | 1.6695 | -1.49% |
| 2025-08-26 | 1.6947 | -0.05% |
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基金全称
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华宝增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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曾健飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.3585亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.88%
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最近一月
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5.16%
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最近三月
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20.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.20%
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最近两年
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28.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002940 | 昂利康 | 128,200.00 | 4,757,502.00 | 2.34 |
| 002517 | 恺英网络 | 102,200.00 | 1,973,482.00 | 0.97 |
| 002241 | 歌尔股份 | 70,300.00 | 1,639,396.00 | 0.81 |
| 000997 | 新大陆 | 43,800.00 | 1,418,244.00 | 0.70 |
| 002851 | 麦格米特 | 25,005.00 | 1,253,750.70 | 0.62 |
| 300394 | 天孚通信 | 14,880.00 | 1,188,019.20 | 0.58 |
| 688525 | 佰维存储 | 17,599.00 | 1,186,172.60 | 0.58 |
| 300204 | 舒泰神 | 29,700.00 | 1,107,216.00 | 0.54 |
| 301205 | 联特科技 | 10,600.00 | 1,016,116.00 | 0.50 |
| 603083 | 剑桥科技 | 21,400.00 | 1,012,220.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,552,433.26 | 14.04 | 71.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,241,295.80 | 4.55 | 23.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,112,462.00 | 0.55 | 2.79 |
| 批发和零售业 | 692,037.10 | 0.34 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 341,248.00 | 0.17 | 0.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.64 | 82.53 | 0.62 | 203,326,712.38 |
| 2025-03-31 | 19.24 | 80.78 | 5.00 | 232,793,694.33 |
| 2024-12-31 | 14.29 | 80.98 | 9.73 | 41,365,427.33 |
| 2024-09-30 | 16.80 | 82.56 | 2.24 | 30,574,348.81 |
| 2024-06-30 | 14.70 | 83.52 | 4.91 | 30,842,133.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-04 | - | 曾健飞 | 916 | 21.52 |
| 2018-08-29 | 2020-06-19 | 詹杰 | 660 | 13.14 |
| 2014-10-11 | 2023-03-04 | 李栋梁 | 3066 | 48.99 |
| 2013-04-08 | 2014-10-11 | 王瑞海 | 551 | 9.96 |
| 2010-06-26 | 2013-04-08 | 华志贵 | 1017 | 5.36 |
| 2009-02-18 | 2011-02-11 | 牟旭东 | 723 | 4.05 |
| 2009-02-17 | 2010-06-26 | 曾丽琼 | 494 | 6.11 |
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