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华宝先进成长混合(240009)
华宝先进成长混合
(240009)
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累计净值：5.1570
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2025-09-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-05 | 4.8890 | 1.79% |
| 2025-09-04 | 4.8032 | -1.08% |
| 2025-09-03 | 4.8556 | -0.72% |
| 2025-09-02 | 4.8909 | -1.41% |
| 2025-09-01 | 4.9608 | 0.93% |
| 2025-08-29 | 4.9153 | 1.08% |
| 2025-08-28 | 4.8627 | 0.77% |
| 2025-08-27 | 4.8254 | -1.82% |
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基金全称
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华宝先进成长混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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闫旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.00亿元
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份额规模
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1.8369亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.54%
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最近一月
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7.93%
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最近三月
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15.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.73%
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最近两年
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9.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,830,900.00 | 32,256,178.00 | 4.03 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,575,860.00 | 28,129,101.00 | 3.52 |
| 300274 | 阳光电源 | 366,600.00 | 24,844,482.00 | 3.11 |
| 603939 | 益丰药房 | 955,829.00 | 23,389,135.63 | 2.92 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,450,000.00 | 23,272,500.00 | 2.91 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 630,900.00 | 23,040,468.00 | 2.88 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 3,118,000.00 | 22,979,660.00 | 2.87 |
| 601288 | 农业银行 | 3,897,700.00 | 22,918,476.00 | 2.87 |
| 603233 | 大参林 | 1,399,300.00 | 22,808,590.00 | 2.85 |
| 002594 | 比亚迪 | 65,800.00 | 21,839,678.00 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 347,064,276.42 | 43.39 | 48.31 |
| 采矿业 | 93,645,169.00 | 11.71 | 13.04 |
| 金融业 | 65,826,428.00 | 8.23 | 9.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,002,937.30 | 8.00 | 8.91 |
| 批发和零售业 | 61,195,151.63 | 7.65 | 8.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,090,924.00 | 4.64 | 5.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,314,512.00 | 2.79 | 3.11 |
| 教育 | 9,349,450.00 | 1.17 | 1.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,712,826.00 | 0.96 | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,384,939.00 | 0.80 | 0.89 |
| 住宿和餐饮业 | 2,171,781.00 | 0.27 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 1,646,128.00 | 0.21 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.82 | - | 10.62 | 799,823,383.22 |
| 2025-03-31 | 89.44 | - | 13.69 | 824,644,684.16 |
| 2024-12-31 | 86.93 | - | 11.02 | 803,297,352.27 |
| 2024-09-30 | 86.60 | - | 12.25 | 837,633,590.53 |
| 2024-06-30 | 91.80 | - | 9.60 | 718,430,295.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-21 | - | 闫旭 | 1356 | -27.00 |
| 2017-12-27 | 2021-12-21 | 曾豪 | 1455 | 136.28 |
| 2015-05-07 | 2017-12-27 | 季鹏 | 965 | -21.88 |
| 2012-06-01 | 2015-05-07 | 朱亮 | 1070 | 177.60 |
| 2011-02-11 | 2013-02-08 | 李靖 | 728 | -22.31 |
| 2009-05-14 | 2011-02-11 | 吴丰树 | 638 | 14.47 |
| 2006-11-07 | 2009-05-14 | 魏东 | 919 | 90.89 |
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