基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝现金宝货币B(240007) |
每万份收益：
0.3657元
|
7日年化率：
1.3750%
|
2025-04-18 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 220403 | 22农发03 | 1,637,069,009.30 | 1.76 |
| 112402149 | 24工商银行CD149 | 1,092,003,312.70 | 1.17 |
| 200203 | 20国开03 | 1,062,831,242.87 | 1.14 |
| 112416161 | 24上海银行CD161 | 996,675,314.56 | 1.07 |
| 112403275 | 24农业银行CD275 | 996,307,768.93 | 1.07 |
| 112472503 | 24宁波银行CD176 | 992,058,350.78 | 1.07 |
| 112420214 | 24广发银行CD214 | 796,992,357.59 | 0.86 |
| 112471643 | 24广州农村商业银行CD156 | 793,837,893.61 | 0.85 |
| 112408389 | 24中信银行CD389 | 793,581,911.84 | 0.85 |
| 112408335 | 24中信银行CD335 | 788,181,733.05 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 56.93 | 27.58 | 93,150,614,839.84 |
| 2024-09-30 | - | 45.45 | 48.46 | 89,766,499,167.19 |
| 2024-06-30 | - | 43.34 | 33.81 | 92,371,006,003.82 |
| 2024-03-31 | - | 43.58 | 39.58 | 85,783,926,448.87 |
| 2023-12-31 | - | 35.57 | 58.55 | 81,124,520,559.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-07 | - | 蒋文玲 | 804 | 4.09 |
| 2021-03-09 | - | 厉卓然 | 1504 | 8.33 |
| 2017-03-17 | 2023-02-07 | 高文庆 | 2153 | 17.81 |
| 2011-11-15 | 2023-02-07 | 陈昕 | 4102 | 44.80 |
| 2010-06-26 | 2011-11-15 | 华志贵 | 507 | 4.57 |
| 2007-02-28 | 2010-06-26 | 曾丽琼 | 1214 | 8.97 |
| 2005-03-31 | 2007-02-28 | 王旭巍 | 699 | 4.09 |
微信公众号
证券之星APP
