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华宝多策略增长A(240005)
华宝多策略增长A
(240005)
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累计净值：4.6550
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.3878 | -0.49% |
| 2025-04-17 | 0.3897 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 0.3895 | -0.38% |
| 2025-04-15 | 0.3910 | -0.20% |
| 2025-04-14 | 0.3918 | 0.49% |
| 2025-04-11 | 0.3899 | 1.51% |
| 2025-04-10 | 0.3841 | 1.86% |
| 2025-04-09 | 0.3771 | 1.84% |
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基金全称
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华宝多策略增长开放式证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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丁靖斐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.08亿元
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份额规模
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17.1938亿份
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成立以来分红
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每份累计2.84元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.54%
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最近一月
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-7.69%
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最近三月
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-5.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.09%
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最近两年
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-25.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300818 | 耐普矿机 | 1,400,000.00 | 38,024,000.00 | 5.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 907,000.00 | 36,969,320.00 | 5.21 |
| 603885 | 吉祥航空 | 2,170,000.00 | 29,729,000.00 | 4.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,000.00 | 24,384,000.00 | 3.44 |
| 002497 | 雅化集团 | 1,930,000.00 | 22,581,000.00 | 3.18 |
| 601088 | 中国神华 | 518,000.00 | 22,522,640.00 | 3.18 |
| 002847 | 盐津铺子 | 340,000.00 | 21,284,000.00 | 3.00 |
| 300577 | 开润股份 | 775,000.00 | 19,258,750.00 | 2.72 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,350,000.00 | 18,635,500.00 | 2.63 |
| 000063 | 中兴通讯 | 440,000.00 | 17,776,000.00 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 403,356,099.43 | 56.87 | 70.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,760,864.80 | 6.17 | 7.70 |
| 采矿业 | 36,990,360.00 | 5.22 | 6.51 |
| 金融业 | 35,574,200.00 | 5.02 | 6.26 |
| 建筑业 | 22,946,200.00 | 3.24 | 4.04 |
| 综合 | 10,669,050.00 | 1.50 | 1.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,091,400.00 | 1.14 | 1.42 |
| 批发和零售业 | 7,037,400.00 | 0.99 | 1.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,676.77 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.16 | 5.37 | 17.56 | 709,211,481.70 |
| 2024-09-30 | 89.13 | - | 13.64 | 782,671,541.34 |
| 2024-06-30 | 83.08 | 3.27 | 14.69 | 773,541,385.30 |
| 2024-03-31 | 82.54 | - | 17.92 | 821,291,153.13 |
| 2023-12-31 | 84.19 | - | 16.34 | 840,109,404.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-19 | - | 丁靖斐 | 915 | -18.03 |
| 2015-11-05 | 2023-06-02 | 蔡目荣 | 2766 | 33.51 |
| 2013-02-08 | 2015-11-05 | 王智慧 | 1000 | 52.83 |
| 2010-01-22 | 2012-01-19 | 胡戈游 | 727 | -37.45 |
| 2007-10-11 | 2013-02-08 | 牟旭东 | 1947 | -32.34 |
| 2006-09-14 | 2007-10-11 | 黄小坚 | 392 | 251.31 |
| 2006-04-28 | 2007-04-13 | 余荣权 | 350 | 124.82 |
| 2004-05-11 | 2006-04-28 | 童国林 | 717 | 19.50 |
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