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华宝多策略增长A(240005)
华宝多策略增长A
(240005)
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累计净值：4.8026
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.4521 | -3.00% |
| 2025-09-03 | 0.4661 | 0.56% |
| 2025-09-02 | 0.4635 | -1.51% |
| 2025-09-01 | 0.4706 | 1.66% |
| 2025-08-29 | 0.4629 | 1.03% |
| 2025-08-28 | 0.4582 | 2.05% |
| 2025-08-27 | 0.4490 | -0.53% |
| 2025-08-26 | 0.4514 | -0.55% |
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基金全称
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华宝多策略增长开放式证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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丁靖斐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.50亿元
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份额规模
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16.6849亿份
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成立以来分红
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每份累计2.84元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.33%
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最近一月
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11.46%
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最近三月
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15.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.62%
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最近两年
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-1.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603337 | 杰克股份 | 960,000.00 | 34,444,800.00 | 5.30 |
| 300818 | 耐普矿机 | 1,490,000.00 | 32,854,500.00 | 5.05 |
| 601933 | 永辉超市 | 5,670,000.00 | 27,783,000.00 | 4.27 |
| 301160 | 翔楼新材 | 343,000.00 | 27,467,440.00 | 4.22 |
| 300661 | 圣邦股份 | 375,000.00 | 27,288,750.00 | 4.20 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,630,000.00 | 27,286,200.00 | 4.20 |
| 600031 | 三一重工 | 1,460,000.00 | 26,207,000.00 | 4.03 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,130,000.00 | 21,820,300.00 | 3.36 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 745,000.00 | 18,535,600.00 | 2.85 |
| 002847 | 盐津铺子 | 230,000.00 | 18,492,000.00 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 387,834,325.75 | 59.64 | 75.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,919,140.00 | 7.98 | 10.06 |
| 采矿业 | 48,642,320.00 | 7.48 | 9.42 |
| 批发和零售业 | 27,785,244.00 | 4.27 | 5.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.38 | 4.96 | 17.23 | 650,272,120.50 |
| 2025-03-31 | 80.26 | 5.61 | 17.87 | 680,106,550.88 |
| 2024-12-31 | 80.16 | 5.37 | 17.56 | 709,211,481.70 |
| 2024-09-30 | 89.13 | - | 13.64 | 782,671,541.34 |
| 2024-06-30 | 83.08 | 3.27 | 14.69 | 773,541,385.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-19 | - | 丁靖斐 | 1052 | -1.48 |
| 2015-11-05 | 2023-06-02 | 蔡目荣 | 2766 | 33.51 |
| 2013-02-08 | 2015-11-05 | 王智慧 | 1000 | 52.83 |
| 2010-01-22 | 2012-01-19 | 胡戈游 | 727 | -37.45 |
| 2007-10-11 | 2013-02-08 | 牟旭东 | 1947 | -32.34 |
| 2006-09-14 | 2007-10-11 | 黄小坚 | 392 | 251.31 |
| 2006-04-28 | 2007-04-13 | 余荣权 | 350 | 124.82 |
| 2004-05-11 | 2006-04-28 | 童国林 | 717 | 19.50 |
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