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华宝多策略增长A(240005)
华宝多策略增长A
(240005)
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累计净值：4.6599
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.3899 | 0.62% |
| 2025-06-03 | 0.3875 | 1.20% |
| 2025-05-30 | 0.3829 | -1.16% |
| 2025-05-29 | 0.3874 | 0.96% |
| 2025-05-28 | 0.3837 | 0.08% |
| 2025-05-27 | 0.3834 | -0.85% |
| 2025-05-26 | 0.3867 | -0.15% |
| 2025-05-23 | 0.3873 | -1.00% |
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基金全称
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华宝多策略增长开放式证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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丁靖斐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.79亿元
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份额规模
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16.9040亿份
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成立以来分红
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每份累计2.84元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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-1.52%
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最近三月
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-5.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.35%
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最近两年
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-18.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 866,000.00 | 35,410,740.00 | 5.21 |
| 600031 | 三一重工 | 1,850,000.00 | 35,279,500.00 | 5.19 |
| 002497 | 雅化集团 | 2,230,000.00 | 27,094,500.00 | 3.98 |
| 601728 | 中国电信 | 3,200,000.00 | 25,120,000.00 | 3.69 |
| 300124 | 汇川技术 | 350,000.00 | 23,859,500.00 | 3.51 |
| 300818 | 耐普矿机 | 1,020,000.00 | 23,245,800.00 | 3.42 |
| 603337 | 杰克股份 | 670,000.00 | 21,741,500.00 | 3.20 |
| 301160 | 翔楼新材 | 227,000.00 | 21,605,860.00 | 3.18 |
| 000408 | 藏格矿业 | 590,000.00 | 21,145,600.00 | 3.11 |
| 600398 | 海澜之家 | 2,640,000.00 | 20,882,400.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 430,928,183.61 | 63.36 | 78.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,069,779.72 | 14.57 | 18.15 |
| 批发和零售业 | 15,807,000.00 | 2.32 | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,700.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.26 | 5.61 | 17.87 | 680,106,550.88 |
| 2024-12-31 | 80.16 | 5.37 | 17.56 | 709,211,481.70 |
| 2024-09-30 | 89.13 | - | 13.64 | 782,671,541.34 |
| 2024-06-30 | 83.08 | 3.27 | 14.69 | 773,541,385.30 |
| 2024-03-31 | 82.54 | - | 17.92 | 821,291,153.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-19 | - | 丁靖斐 | 961 | -17.59 |
| 2015-11-05 | 2023-06-02 | 蔡目荣 | 2766 | 33.51 |
| 2013-02-08 | 2015-11-05 | 王智慧 | 1000 | 52.83 |
| 2010-01-22 | 2012-01-19 | 胡戈游 | 727 | -37.45 |
| 2007-10-11 | 2013-02-08 | 牟旭东 | 1947 | -32.34 |
| 2006-09-14 | 2007-10-11 | 黄小坚 | 392 | 251.31 |
| 2006-04-28 | 2007-04-13 | 余荣权 | 350 | 124.82 |
| 2004-05-11 | 2006-04-28 | 童国林 | 717 | 19.50 |
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