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首页 > 基金> 华宝宝康债券A(240003)
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华宝宝康债券A

(240003)
净值：
1.2864
日增长率：
0.07%
累计净值：2.4394 2025-06-27
  • 净值走势
华宝宝康债券A(240003)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-271.28640.07%
2025-06-261.2855-0.03%
2025-06-251.28590.10%
2025-06-241.28460.09%
2025-06-231.28340.06%
2025-06-201.2826-0.03%
2025-06-191.2830-0.04%
2025-06-181.28350.03%
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基金情况

基金全称 华宝宝康债券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 李栋梁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.58亿元 份额规模 14.5687亿份
成立以来分红 每份累计1.15元（28次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.30%
最近一月 0.68%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 5.41%
最近两年 7.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601616广电电气170,000.001,917,600.000.78
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,917,600.000.78100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-96.500.912,573,623,308.43
2024-12-31-92.781.091,804,215,926.05
2024-09-30-108.943.411,747,493,718.93
2024-06-30-109.500.652,122,331,439.91
2024-03-31-113.811.262,367,974,309.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2011-06-28-李栋梁511784.21
2009-03-312012-02-29Tan Weisi(谭微思)10651.21
2003-07-152009-03-31王旭巍208672.65
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