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华宝宝康配置混合(240002)
华宝宝康配置混合
(240002)
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累计净值：5.6601
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.6601 | 0.38% |
| 2025-09-02 | 3.6464 | -0.85% |
| 2025-09-01 | 3.6776 | 1.30% |
| 2025-08-29 | 3.6303 | 0.25% |
| 2025-08-28 | 3.6212 | 1.64% |
| 2025-08-27 | 3.5629 | -0.35% |
| 2025-08-26 | 3.5754 | -0.04% |
| 2025-08-25 | 3.5768 | 1.76% |
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基金全称
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华宝宝康灵活配置证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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汤慧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.48亿元
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份额规模
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1.0627亿份
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成立以来分红
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每份累计2.00元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.73%
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最近一月
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10.03%
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最近三月
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12.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.81%
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最近两年
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12.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,700.00 | 17,900,904.00 | 5.14 |
| 601398 | 工商银行 | 2,000,000.00 | 15,180,000.00 | 4.36 |
| 603885 | 吉祥航空 | 900,000.00 | 12,123,000.00 | 3.48 |
| 300818 | 耐普矿机 | 480,006.00 | 10,584,132.30 | 3.04 |
| 600031 | 三一重工 | 579,950.00 | 10,410,102.50 | 2.99 |
| 600233 | 圆通速递 | 702,271.00 | 9,052,273.19 | 2.60 |
| 000858 | 五粮液 | 73,989.00 | 8,797,292.10 | 2.53 |
| 000333 | 美的集团 | 121,000.00 | 8,736,200.00 | 2.51 |
| 300577 | 开润股份 | 400,000.00 | 8,196,000.00 | 2.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,000.00 | 7,314,380.00 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,933,731.60 | 33.02 | 64.36 |
| 金融业 | 22,236,000.00 | 6.39 | 12.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,731,773.19 | 6.24 | 12.17 |
| 采矿业 | 8,450,292.00 | 2.43 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,028,000.00 | 1.73 | 3.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,172,254.69 | 1.20 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 485,281.75 | 0.14 | 0.27 |
| 租赁和商务服务业 | 467,883.78 | 0.13 | 0.26 |
| 房地产业 | 82,176.00 | 0.02 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 51.31 | 37.54 | 11.56 | 348,083,387.90 |
| 2025-03-31 | 68.73 | 23.05 | 8.10 | 355,946,199.47 |
| 2024-12-31 | 65.04 | 22.35 | 13.05 | 368,280,046.52 |
| 2024-09-30 | 69.30 | 20.90 | 7.42 | 387,791,815.03 |
| 2024-06-30 | 65.82 | 23.02 | 11.53 | 354,493,858.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-04 | - | 汤慧 | 1705 | 7.48 |
| 2013-08-27 | 2021-01-04 | 季鹏 | 2687 | 184.54 |
| 2013-07-25 | 2015-12-16 | 胡戈游 | 874 | 61.57 |
| 2010-06-26 | 2015-04-09 | 郭鹏飞 | 1748 | 60.71 |
| 2010-01-22 | 2012-01-19 | 牟旭东 | 727 | -23.01 |
| 2009-05-27 | 2010-06-26 | 胡戈游 | 395 | 4.63 |
| 2004-05-18 | 2009-05-27 | 魏东 | 1835 | 217.47 |
| 2003-07-15 | 2004-05-18 | 余荣权 | 308 | 11.56 |
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