华宝宝康消费品
(240001)
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累计净值：9.2376
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 3.1649 | -0.40% |
| 2025-04-29 | 3.1776 | 0.53% |
| 2025-04-28 | 3.1609 | -0.43% |
| 2025-04-25 | 3.1745 | 0.15% |
| 2025-04-24 | 3.1697 | 0.74% |
| 2025-04-23 | 3.1465 | 0.35% |
| 2025-04-22 | 3.1355 | -0.19% |
| 2025-04-21 | 3.1414 | 0.08% |
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基金全称
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华宝宝康消费品证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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汤慧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.75亿元
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份额规模
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2.7888亿份
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成立以来分红
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每份累计0.65元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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0.85%
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最近三月
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6.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.56%
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最近两年
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-15.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 51,000.00 | 79,611,000.00 | 9.10 |
| 000333 | 美的集团 | 1,000,425.00 | 78,533,362.50 | 8.97 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1,150,000.00 | 72,875,500.00 | 8.33 |
| 000858 | 五粮液 | 450,000.00 | 59,107,500.00 | 6.75 |
| 300577 | 开润股份 | 2,209,988.00 | 49,172,233.00 | 5.62 |
| 688169 | 石头科技 | 200,000.00 | 48,636,000.00 | 5.56 |
| 000568 | 泸州老窖 | 339,910.00 | 44,093,125.20 | 5.04 |
| 600809 | 山西汾酒 | 200,000.00 | 42,856,000.00 | 4.90 |
| 001328 | 登康口腔 | 900,000.00 | 37,800,000.00 | 4.32 |
| 002594 | 比亚迪 | 70,000.00 | 26,243,000.00 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 606,784,221.51 | 69.33 | 96.72 |
| 批发和零售业 | 9,580,000.00 | 1.09 | 1.53 |
| 卫生和社会工作 | 5,312,000.00 | 0.61 | 0.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,419,669.72 | 0.50 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,234,654.32 | 0.14 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,700.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 71.68 | 20.71 | 7.71 | 875,196,849.79 |
| 2024-12-31 | 68.54 | 21.96 | 9.83 | 878,788,714.07 |
| 2024-09-30 | 72.25 | 20.64 | 7.34 | 919,893,505.46 |
| 2024-06-30 | 63.11 | 23.66 | 13.28 | 849,115,226.06 |
| 2024-03-31 | 69.16 | 20.35 | 10.74 | 936,868,767.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 汤慧 | 1218 | -26.73 |
| 2011-02-11 | 2021-12-30 | 胡戈游 | 3975 | 218.66 |
| 2010-06-26 | 2012-01-19 | 刘自强 | 572 | -12.33 |
| 2008-04-25 | 2010-07-21 | 闫旭 | 817 | 5.22 |
| 2007-04-12 | 2008-04-25 | 王孝德 | 379 | 46.62 |
| 2003-07-15 | 2007-09-07 | 栾杰 | 1515 | 377.32 |
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