华宝宝康消费品
(240001)
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累计净值：9.2893
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.1857 | -0.88% |
| 2025-09-02 | 3.2140 | -0.22% |
| 2025-09-01 | 3.2210 | 0.36% |
| 2025-08-29 | 3.2094 | 1.42% |
| 2025-08-28 | 3.1644 | -0.57% |
| 2025-08-27 | 3.1824 | -1.64% |
| 2025-08-26 | 3.2353 | 0.25% |
| 2025-08-25 | 3.2271 | 1.41% |
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基金全称
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华宝宝康消费品证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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汤慧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.55亿元
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份额规模
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2.7473亿份
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成立以来分红
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每份累计0.65元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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3.94%
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最近三月
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-0.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.52%
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最近两年
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-5.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,000,425.00 | 72,230,685.00 | 8.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51,000.00 | 71,885,520.00 | 8.41 |
| 002847 | 盐津铺子 | 850,000.00 | 68,340,000.00 | 8.00 |
| 300577 | 开润股份 | 2,209,988.00 | 45,282,654.12 | 5.30 |
| 000858 | 五粮液 | 370,000.00 | 43,993,000.00 | 5.15 |
| 600809 | 山西汾酒 | 200,000.00 | 35,278,000.00 | 4.13 |
| 001328 | 登康口腔 | 700,000.00 | 34,188,000.00 | 4.00 |
| 000568 | 泸州老窖 | 300,000.00 | 34,020,000.00 | 3.98 |
| 601933 | 永辉超市 | 6,000,000.00 | 29,400,000.00 | 3.44 |
| 600398 | 海澜之家 | 3,200,000.00 | 22,272,000.00 | 2.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 491,613,518.07 | 57.52 | 88.95 |
| 批发和零售业 | 29,402,244.00 | 3.44 | 5.32 |
| 金融业 | 17,640,000.00 | 2.06 | 3.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,726,000.00 | 1.49 | 2.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,249,765.28 | 0.15 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 64.66 | 21.37 | 12.88 | 854,733,518.78 |
| 2025-03-31 | 71.68 | 20.71 | 7.71 | 875,196,849.79 |
| 2024-12-31 | 68.54 | 21.96 | 9.83 | 878,788,714.07 |
| 2024-09-30 | 72.25 | 20.64 | 7.34 | 919,893,505.46 |
| 2024-06-30 | 63.11 | 23.66 | 13.28 | 849,115,226.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 汤慧 | 1345 | -26.55 |
| 2011-02-11 | 2021-12-30 | 胡戈游 | 3975 | 218.66 |
| 2010-06-26 | 2012-01-19 | 刘自强 | 572 | -12.33 |
| 2008-04-25 | 2010-07-21 | 闫旭 | 817 | 5.22 |
| 2007-04-12 | 2008-04-25 | 王孝德 | 379 | 46.62 |
| 2003-07-15 | 2007-09-07 | 栾杰 | 1515 | 377.32 |
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