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大摩量化配置混合A(233015)
大摩量化配置混合A
(233015)
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累计净值：1.4080
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0080 | -0.20% |
| 2025-04-29 | 1.0100 | -0.39% |
| 2025-04-28 | 1.0140 | -0.39% |
| 2025-04-25 | 1.0180 | 0.30% |
| 2025-04-24 | 1.0150 | -0.20% |
| 2025-04-23 | 1.0170 | 0.20% |
| 2025-04-22 | 1.0150 | 0.40% |
| 2025-04-21 | 1.0110 | 0.90% |
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基金全称
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摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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余斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.83亿元
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份额规模
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0.7991亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.89%
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最近一月
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-3.54%
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最近三月
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-4.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.47%
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最近两年
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-33.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 51,000.00 | 2,633,130.00 | 3.14 |
| 002648 | 卫星化学 | 100,700.00 | 2,315,093.00 | 2.76 |
| 300866 | 安克创新 | 21,400.00 | 2,206,768.00 | 2.63 |
| 600096 | 云天化 | 96,300.00 | 2,201,418.00 | 2.63 |
| 002028 | 思源电气 | 28,900.00 | 2,196,400.00 | 2.62 |
| 601857 | 中国石油 | 267,100.00 | 2,195,562.00 | 2.62 |
| 601939 | 建设银行 | 246,400.00 | 2,175,712.00 | 2.60 |
| 601398 | 工商银行 | 309,600.00 | 2,133,144.00 | 2.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,500.00 | 2,022,120.00 | 2.41 |
| 000725 | 京东方A | 487,100.00 | 2,021,465.00 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,183,195.32 | 58.72 | 62.85 |
| 金融业 | 14,307,946.00 | 17.08 | 18.29 |
| 采矿业 | 4,020,330.00 | 4.80 | 5.14 |
| 建筑业 | 2,526,696.00 | 3.02 | 3.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,712,986.00 | 2.05 | 2.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,274,000.00 | 1.52 | 1.63 |
| 房地产业 | 1,230,050.00 | 1.47 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,227,333.00 | 1.47 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,219,904.00 | 1.46 | 1.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 774,092.00 | 0.92 | 0.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 773,070.00 | 0.92 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.43 | 4.32 | 2.61 | 83,754,663.24 |
| 2024-12-31 | 93.67 | 4.08 | 2.58 | 88,528,266.58 |
| 2024-09-30 | 94.35 | - | 6.03 | 94,686,025.77 |
| 2024-06-30 | 87.96 | - | 12.32 | 85,951,739.61 |
| 2024-03-31 | 91.62 | 0.04 | 8.79 | 85,631,430.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-05 | - | 余斌 | 514 | -19.04 |
| 2021-03-24 | 2023-12-11 | 王联欣 | 992 | -42.39 |
| 2018-08-01 | 2022-11-18 | 陈健夫 | 1570 | 7.70 |
| 2017-06-15 | 2019-08-24 | 夏青 | 800 | 0.44 |
| 2016-06-03 | 2018-06-13 | 吴国雄 | 740 | 6.82 |
| 2015-06-26 | 2017-06-17 | 杨雨龙 | 722 | -19.75 |
| 2014-01-14 | 2015-08-12 | 刘钊 | 575 | 126.34 |
| 2012-12-11 | 2014-01-14 | 张靖 | 399 | 0.60 |
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