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大摩多元收益债券C(233013)
大摩多元收益债券C
(233013)
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累计净值：1.9102
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1845 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 1.1849 | -0.13% |
| 2025-04-16 | 1.1865 | -0.17% |
| 2025-04-15 | 1.1885 | -0.13% |
| 2025-04-14 | 1.1901 | -0.08% |
| 2025-04-11 | 1.1910 | 0.03% |
| 2025-04-10 | 1.1906 | 0.24% |
| 2025-04-09 | 1.1878 | 0.11% |
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基金全称
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摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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吴慧文 王卫铭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.3586亿份
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成立以来分红
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每份累计0.73元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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-1.46%
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最近三月
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-1.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.34%
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最近两年
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-0.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 35,400.00 | 1,608,930.00 | 1.06 |
| 000333 | 美的集团 | 20,000.00 | 1,504,400.00 | 0.99 |
| 600690 | 海尔智家 | 48,000.00 | 1,366,560.00 | 0.90 |
| 688036 | 传音控股 | 13,871.00 | 1,317,745.00 | 0.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 29,000.00 | 1,182,040.00 | 0.78 |
| 002050 | 三花智控 | 49,400.00 | 1,161,394.00 | 0.77 |
| 000338 | 潍柴动力 | 71,400.00 | 978,180.00 | 0.65 |
| 002138 | 顺络电子 | 29,500.00 | 928,660.00 | 0.61 |
| 601231 | 环旭电子 | 56,200.00 | 927,300.00 | 0.61 |
| 001965 | 招商公路 | 63,900.00 | 891,405.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,095,598.98 | 13.95 | 86.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 891,405.00 | 0.59 | 3.65 |
| 采矿业 | 852,208.00 | 0.56 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 810,446.00 | 0.54 | 3.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 770,012.00 | 0.51 | 3.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.15 | 121.10 | 2.44 | 151,231,124.68 |
| 2024-09-30 | 8.17 | 129.33 | 1.46 | 182,927,651.97 |
| 2024-06-30 | 16.09 | 115.11 | 1.93 | 207,045,936.51 |
| 2024-03-31 | 14.31 | 106.92 | 1.92 | 217,814,273.03 |
| 2023-12-31 | 13.21 | 107.39 | 3.94 | 282,111,507.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-20 | - | 王卫铭 | 152 | 1.73 |
| 2024-08-20 | - | 吴慧文 | 244 | 0.59 |
| 2023-05-09 | 2024-10-21 | 方旭赟 | 531 | -2.45 |
| 2022-11-10 | 2023-12-20 | 周梦琳 | 405 | -1.63 |
| 2022-08-02 | 2022-11-18 | 葛飞 | 108 | -3.00 |
| 2012-08-28 | 2022-09-02 | 李轶 | 3657 | 92.15 |
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