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大摩多元收益债券A(233012)
大摩多元收益债券A
(233012)
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累计净值：2.0188
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.2259 | 0.14% |
| 2025-06-03 | 1.2242 | -0.01% |
| 2025-05-30 | 1.2243 | -0.02% |
| 2025-05-29 | 1.2246 | 0.14% |
| 2025-05-28 | 1.2229 | -0.02% |
| 2025-05-27 | 1.2232 | -0.08% |
| 2025-05-26 | 1.2242 | -0.07% |
| 2025-05-23 | 1.2251 | -0.13% |
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基金全称
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摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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吴慧文 王卫铭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.97亿元
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份额规模
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0.7915亿份
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成立以来分红
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每份累计0.79元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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0.87%
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最近三月
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-0.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.16%
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最近两年
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1.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 41,200.00 | 1,684,668.00 | 1.22 |
| 688036 | 传音控股 | 18,178.00 | 1,647,835.70 | 1.19 |
| 000333 | 美的集团 | 20,000.00 | 1,570,000.00 | 1.13 |
| 601100 | 恒立液压 | 18,100.00 | 1,439,674.00 | 1.04 |
| 000338 | 潍柴动力 | 83,100.00 | 1,363,671.00 | 0.98 |
| 300759 | 康龙化成 | 50,500.00 | 1,359,460.00 | 0.98 |
| 300685 | 艾德生物 | 59,900.00 | 1,341,760.00 | 0.97 |
| 605117 | 德业股份 | 14,500.00 | 1,326,170.00 | 0.96 |
| 601231 | 环旭电子 | 73,700.00 | 1,285,328.00 | 0.93 |
| 002138 | 顺络电子 | 41,500.00 | 1,198,520.00 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,743,147.70 | 16.40 | 86.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,359,460.00 | 0.98 | 5.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,138,179.00 | 0.82 | 4.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 588,753.00 | 0.42 | 2.24 |
| 住宿和餐饮业 | 413,941.00 | 0.30 | 1.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.93 | 117.63 | 6.40 | 138,645,581.32 |
| 2024-12-31 | 16.15 | 121.10 | 2.44 | 151,231,124.68 |
| 2024-09-30 | 8.17 | 129.33 | 1.46 | 182,927,651.97 |
| 2024-06-30 | 16.09 | 115.11 | 1.93 | 207,045,936.51 |
| 2024-03-31 | 14.31 | 106.92 | 1.92 | 217,814,273.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-20 | - | 王卫铭 | 198 | 3.29 |
| 2024-08-20 | - | 吴慧文 | 290 | 2.24 |
| 2023-05-09 | 2024-10-21 | 方旭赟 | 531 | -1.89 |
| 2022-11-10 | 2023-12-20 | 周梦琳 | 405 | -1.18 |
| 2022-08-02 | 2022-11-18 | 葛飞 | 108 | -2.89 |
| 2012-08-28 | 2022-09-02 | 李轶 | 3657 | 100.68 |
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