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大摩主题优选混合(233011)
大摩主题优选混合
(233011)
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累计净值：3.4950
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.9670 | -0.35% |
| 2025-04-29 | 1.9740 | -0.05% |
| 2025-04-28 | 1.9750 | -0.55% |
| 2025-04-25 | 1.9860 | 0.15% |
| 2025-04-24 | 1.9830 | 0.05% |
| 2025-04-23 | 1.9820 | 1.07% |
| 2025-04-22 | 1.9610 | -0.05% |
| 2025-04-21 | 1.9620 | 0.98% |
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基金全称
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摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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缪东航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.04亿元
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份额规模
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0.5022亿份
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成立以来分红
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每份累计1.53元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.76%
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最近一月
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-4.84%
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最近三月
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-1.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.61%
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最近两年
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-17.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 158,466.00 | 6,281,592.24 | 6.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,300.00 | 5,361,070.00 | 5.16 |
| 605305 | 中际联合 | 168,160.00 | 4,725,296.00 | 4.55 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 78,200.00 | 4,580,174.00 | 4.41 |
| 002595 | 豪迈科技 | 67,900.00 | 4,018,322.00 | 3.87 |
| 600036 | 招商银行 | 92,600.00 | 4,008,654.00 | 3.86 |
| 600563 | 法拉电子 | 33,200.00 | 3,636,064.00 | 3.50 |
| 603259 | 药明康德 | 51,000.00 | 3,433,320.00 | 3.31 |
| 600031 | 三一重工 | 166,900.00 | 3,182,783.00 | 3.07 |
| 002299 | 圣农发展 | 209,500.00 | 3,146,690.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,464,387.83 | 68.84 | 74.10 |
| 金融业 | 8,847,177.00 | 8.52 | 9.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,770,480.00 | 3.63 | 3.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,433,320.00 | 3.31 | 3.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,317,030.00 | 3.20 | 3.44 |
| 批发和零售业 | 2,169,856.00 | 2.09 | 2.25 |
| 租赁和商务服务业 | 1,641,276.00 | 1.58 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,106,107.00 | 1.07 | 1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 692,520.00 | 0.67 | 0.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.90 | 3.69 | 4.14 | 103,812,973.53 |
| 2024-12-31 | 93.12 | 3.77 | 4.45 | 101,599,979.70 |
| 2024-09-30 | 94.24 | 3.58 | 2.30 | 106,467,934.86 |
| 2024-06-30 | 90.63 | - | 9.74 | 94,914,816.46 |
| 2024-03-31 | 88.43 | - | 12.67 | 96,718,035.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-25 | - | 缪东航 | 3020 | 49.54 |
| 2017-01-21 | 2017-07-01 | 袁斌 | 161 | 12.46 |
| 2015-11-21 | 2017-01-25 | 王增财 | 431 | -1.39 |
| 2014-03-20 | 2015-11-21 | 周志超 | 611 | 112.24 |
| 2012-03-13 | 2014-03-20 | 盛军锋 | 737 | 7.00 |
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