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大摩主题优选混合(233011)
大摩主题优选混合
(233011)
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累计净值：3.7760
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 2.2480 | -1.83% |
| 2025-09-03 | 2.2900 | -0.22% |
| 2025-09-02 | 2.2950 | -0.99% |
| 2025-09-01 | 2.3180 | 0.61% |
| 2025-08-29 | 2.3040 | 1.63% |
| 2025-08-28 | 2.2670 | 0.89% |
| 2025-08-27 | 2.2470 | -1.36% |
| 2025-08-26 | 2.2780 | 0.09% |
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基金全称
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摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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缪东航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.01亿元
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份额规模
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0.4943亿份
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成立以来分红
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每份累计1.53元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.84%
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最近一月
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6.34%
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最近三月
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11.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.63%
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最近两年
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3.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 95,000.00 | 5,415,950.00 | 5.39 |
| 300408 | 三环集团 | 160,266.00 | 5,352,884.40 | 5.32 |
| 600926 | 杭州银行 | 272,300.00 | 4,580,086.00 | 4.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,760.00 | 4,479,427.20 | 4.46 |
| 600563 | 法拉电子 | 37,700.00 | 4,112,693.00 | 4.09 |
| 002027 | 分众传媒 | 510,700.00 | 3,728,110.00 | 3.71 |
| 601009 | 南京银行 | 275,700.00 | 3,203,634.00 | 3.19 |
| 600036 | 招商银行 | 68,700.00 | 3,156,765.00 | 3.14 |
| 002595 | 豪迈科技 | 52,800.00 | 3,126,816.00 | 3.11 |
| 600031 | 三一重工 | 166,900.00 | 2,995,855.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,537,486.71 | 66.18 | 71.24 |
| 金融业 | 13,081,161.30 | 13.01 | 14.01 |
| 租赁和商务服务业 | 3,728,110.00 | 3.71 | 3.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,263,958.99 | 3.25 | 3.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,559,440.00 | 2.55 | 2.74 |
| 批发和零售业 | 2,169,315.00 | 2.16 | 2.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,127,405.00 | 1.12 | 1.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 747,301.00 | 0.74 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 184,440.00 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.90 | 3.83 | 3.56 | 100,541,806.29 |
| 2025-03-31 | 92.90 | 3.69 | 4.14 | 103,812,973.53 |
| 2024-12-31 | 93.12 | 3.77 | 4.45 | 101,599,979.70 |
| 2024-09-30 | 94.24 | 3.58 | 2.30 | 106,467,934.86 |
| 2024-06-30 | 90.63 | - | 9.74 | 94,914,816.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-25 | - | 缪东航 | 3145 | 74.10 |
| 2017-01-21 | 2017-07-01 | 袁斌 | 161 | 12.46 |
| 2015-11-21 | 2017-01-25 | 王增财 | 431 | -1.39 |
| 2014-03-20 | 2015-11-21 | 周志超 | 611 | 112.24 |
| 2012-03-13 | 2014-03-20 | 盛军锋 | 737 | 7.00 |
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