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大摩深证300指数增强(233010)
大摩深证300指数增强
(233010)
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累计净值：1.6710
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6710 | 0.24% |
| 2025-04-17 | 1.6670 | -0.06% |
| 2025-04-16 | 1.6680 | -0.77% |
| 2025-04-15 | 1.6810 | 0.06% |
| 2025-04-14 | 1.6800 | 0.24% |
| 2025-04-11 | 1.6760 | 0.78% |
| 2025-04-10 | 1.6630 | 2.21% |
| 2025-04-09 | 1.6270 | 0.68% |
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基金全称
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摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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余斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.3055亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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-8.64%
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最近三月
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-2.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.08%
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最近两年
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-10.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,140.00 | 4,027,240.00 | 7.53 |
| 000333 | 美的集团 | 24,742.00 | 1,861,093.24 | 3.48 |
| 000858 | 五粮液 | 8,700.00 | 1,218,348.00 | 2.28 |
| 300059 | 东方财富 | 46,339.00 | 1,196,472.98 | 2.24 |
| 000651 | 格力电器 | 23,500.00 | 1,068,075.00 | 2.00 |
| 000725 | 京东方A | 238,200.00 | 1,045,698.00 | 1.95 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,000.00 | 847,980.00 | 1.58 |
| 300408 | 三环集团 | 21,200.00 | 816,412.00 | 1.53 |
| 000776 | 广发证券 | 47,300.00 | 766,733.00 | 1.43 |
| 000157 | 中联重科 | 99,900.00 | 722,277.00 | 1.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,168,088.66 | 71.33 | 75.63 |
| 金融业 | 4,558,695.98 | 8.52 | 9.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,272,796.00 | 6.12 | 6.48 |
| 采矿业 | 1,329,738.00 | 2.49 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 938,968.00 | 1.76 | 1.86 |
| 租赁和商务服务业 | 537,092.00 | 1.00 | 1.06 |
| 房地产业 | 515,264.00 | 0.96 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 432,290.00 | 0.81 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 238,740.00 | 0.45 | 0.47 |
| 住宿和餐饮业 | 202,446.00 | 0.38 | 0.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135,877.00 | 0.25 | 0.27 |
| 建筑业 | 96,660.00 | 0.18 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 42,480.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.31 | 1.88 | 4.24 | 53,514,029.07 |
| 2024-09-30 | 94.56 | - | 5.57 | 50,907,684.22 |
| 2024-06-30 | 93.83 | - | 6.83 | 44,244,178.53 |
| 2024-03-31 | 93.54 | 0.02 | 7.08 | 44,932,793.29 |
| 2023-12-31 | 93.41 | 0.02 | 7.32 | 43,499,158.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-20 | - | 余斌 | 2072 | 19.87 |
| 2018-05-22 | 2019-08-24 | 夏青 | 459 | -8.62 |
| 2016-07-16 | 2018-06-13 | 吴国雄 | 697 | -2.00 |
| 2014-12-09 | 2016-07-16 | 周宁 | 585 | 16.96 |
| 2013-11-22 | 2014-12-09 | 周志超 | 382 | 31.66 |
| 2013-04-15 | 2014-12-09 | 刘钊 | 603 | 41.21 |
| 2011-11-15 | 2013-03-20 | 赵立松 | 491 | -7.70 |
| 2011-11-15 | 2013-04-15 | 程志田 | 517 | -9.00 |
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