首页 >
基金>
大摩深证300指数增强(233010)
大摩深证300指数增强
(233010)
|
|
|
累计净值：1.8750
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 1.8750 | -0.32% |
| 2025-07-24 | 1.8810 | 1.02% |
| 2025-07-23 | 1.8620 | -0.32% |
| 2025-07-22 | 1.8680 | 0.97% |
| 2025-07-21 | 1.8500 | 1.04% |
| 2025-07-18 | 1.8310 | 0.38% |
| 2025-07-17 | 1.8240 | 1.05% |
| 2025-07-16 | 1.8050 | -0.11% |
|
基金全称
|
摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根士丹利基金
|
|
基金经理
|
余斌
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.54亿元
|
份额规模
|
0.3064亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.40%
|
|
最近一月
|
6.78%
|
|
最近三月
|
10.82%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
26.09%
|
|
最近两年
|
5.10%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,640.00 | 3,440,280.80 | 6.38 |
| 000333 | 美的集团 | 21,542.00 | 1,555,332.40 | 2.88 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,900.00 | 1,294,449.00 | 2.40 |
| 300059 | 东方财富 | 54,639.00 | 1,263,800.07 | 2.34 |
| 000725 | 京东方A | 300,700.00 | 1,199,793.00 | 2.22 |
| 000651 | 格力电器 | 24,700.00 | 1,109,524.00 | 2.06 |
| 000858 | 五粮液 | 7,000.00 | 832,300.00 | 1.54 |
| 000338 | 潍柴动力 | 47,600.00 | 732,088.00 | 1.36 |
| 002714 | 牧原股份 | 15,240.00 | 640,232.40 | 1.19 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 50,800.00 | 633,984.00 | 1.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,043,227.78 | 64.98 | 69.18 |
| 金融业 | 5,711,475.07 | 10.59 | 11.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,897,370.00 | 5.37 | 5.72 |
| 采矿业 | 1,613,937.00 | 2.99 | 3.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,229,492.40 | 2.28 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 942,697.00 | 1.75 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 870,170.00 | 1.61 | 1.72 |
| 卫生和社会工作 | 633,984.00 | 1.18 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 450,619.00 | 0.84 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 427,816.00 | 0.79 | 0.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 282,621.00 | 0.52 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 246,488.00 | 0.46 | 0.49 |
| 房地产业 | 202,374.00 | 0.38 | 0.40 |
| 建筑业 | 101,465.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.93 | 1.87 | 4.44 | 53,928,861.25 |
| 2025-03-31 | 93.82 | 1.75 | 4.58 | 57,253,797.71 |
| 2024-12-31 | 94.31 | 1.88 | 4.24 | 53,514,029.07 |
| 2024-09-30 | 94.56 | - | 5.57 | 50,907,684.22 |
| 2024-06-30 | 93.83 | - | 6.83 | 44,244,178.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-20 | - | 余斌 | 2168 | 34.51 |
| 2018-05-22 | 2019-08-24 | 夏青 | 459 | -8.62 |
| 2016-07-16 | 2018-06-13 | 吴国雄 | 697 | -2.00 |
| 2014-12-09 | 2016-07-16 | 周宁 | 585 | 16.96 |
| 2013-11-22 | 2014-12-09 | 周志超 | 382 | 31.66 |
| 2013-04-15 | 2014-12-09 | 刘钊 | 603 | 41.21 |
| 2011-11-15 | 2013-04-15 | 程志田 | 517 | -9.00 |
| 2011-11-15 | 2013-03-20 | 赵立松 | 491 | -7.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
