首页 >
基金>
大摩消费领航混合(233008)
大摩消费领航混合
(233008)
|
|
|
累计净值：0.7871
|
2025-09-19
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-19 | 0.7871 | -1.13% |
| 2025-09-18 | 0.7961 | -0.29% |
| 2025-09-17 | 0.7984 | 0.62% |
| 2025-09-16 | 0.7935 | 0.01% |
| 2025-09-15 | 0.7934 | 0.76% |
| 2025-09-12 | 0.7874 | 0.13% |
| 2025-09-11 | 0.7864 | -0.51% |
| 2025-09-10 | 0.7904 | -0.05% |
|
基金全称
|
摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根士丹利基金
|
|
基金经理
|
王大鹏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.68亿元
|
份额规模
|
0.9434亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.04%
|
|
最近一月
|
0.94%
|
|
最近三月
|
10.92%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
24.17%
|
|
最近两年
|
-19.46%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,300.00 | 6,060,936.00 | 8.97 |
| 603259 | 药明康德 | 50,400.00 | 3,505,320.00 | 5.19 |
| 002821 | 凯莱英 | 39,100.00 | 3,450,575.00 | 5.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 61,600.00 | 3,197,040.00 | 4.73 |
| 000651 | 格力电器 | 66,400.00 | 2,982,688.00 | 4.41 |
| 000333 | 美的集团 | 39,500.00 | 2,851,900.00 | 4.22 |
| 688235 | 百济神州 | 10,696.00 | 2,499,013.44 | 3.70 |
| 002311 | 海大集团 | 37,000.00 | 2,167,830.00 | 3.21 |
| 600887 | 伊利股份 | 73,200.00 | 2,040,816.00 | 3.02 |
| 000963 | 华东医药 | 49,700.00 | 2,005,892.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,195,060.04 | 71.32 | 89.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,505,320.00 | 5.19 | 6.53 |
| 批发和零售业 | 2,005,892.00 | 2.97 | 3.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.47 | 20.75 | 6.58 | 67,578,521.14 |
| 2025-03-31 | 79.33 | 19.71 | 25.04 | 70,842,308.96 |
| 2024-12-31 | 78.89 | - | 25.88 | 71,793,784.08 |
| 2024-09-30 | 79.52 | - | 23.34 | 82,276,927.27 |
| 2024-06-30 | 79.15 | - | 24.71 | 74,282,048.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-18 | - | 王大鹏 | 2471 | 40.45 |
| 2015-01-22 | 2018-12-25 | 司巍 | 1433 | -47.68 |
| 2012-11-02 | 2015-01-23 | 卞亚军 | 812 | 46.97 |
| 2010-12-03 | 2012-11-02 | 袁航 | 700 | -28.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
