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大摩消费领航混合(233008)
大摩消费领航混合
(233008)
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累计净值：0.7207
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7207 | -0.25% |
| 2025-04-17 | 0.7225 | -0.17% |
| 2025-04-16 | 0.7237 | -0.59% |
| 2025-04-15 | 0.7280 | 0.44% |
| 2025-04-14 | 0.7248 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 0.7241 | 0.10% |
| 2025-04-10 | 0.7234 | 1.02% |
| 2025-04-09 | 0.7161 | 0.42% |
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基金全称
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摩根士丹利消费领航混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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王大鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.9641亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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-4.34%
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最近三月
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-0.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.04%
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最近两年
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-30.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,600.00 | 7,010,400.00 | 9.76 |
| 600079 | 人福医药 | 140,000.00 | 3,273,200.00 | 4.56 |
| 000333 | 美的集团 | 39,500.00 | 2,971,190.00 | 4.14 |
| 000999 | 华润三九 | 63,300.00 | 2,806,722.00 | 3.91 |
| 000858 | 五粮液 | 20,000.00 | 2,800,800.00 | 3.90 |
| 000651 | 格力电器 | 56,500.00 | 2,567,925.00 | 3.58 |
| 002311 | 海大集团 | 44,500.00 | 2,182,725.00 | 3.04 |
| 600690 | 海尔智家 | 75,300.00 | 2,143,791.00 | 2.99 |
| 000951 | 中国重汽 | 125,700.00 | 2,134,386.00 | 2.97 |
| 603833 | 欧派家居 | 25,700.00 | 1,771,758.00 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,292,391.00 | 72.84 | 92.33 |
| 批发和零售业 | 3,005,172.00 | 4.19 | 5.31 |
| 卫生和社会工作 | 1,338,250.00 | 1.86 | 2.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.89 | - | 25.88 | 71,793,784.08 |
| 2024-09-30 | 79.52 | - | 23.34 | 82,276,927.27 |
| 2024-06-30 | 79.15 | - | 24.71 | 74,282,048.04 |
| 2024-03-31 | 79.90 | - | 25.12 | 88,784,722.64 |
| 2023-12-31 | 79.86 | 8.83 | 14.25 | 88,195,213.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-18 | - | 王大鹏 | 2315 | 28.60 |
| 2015-01-22 | 2018-12-25 | 司巍 | 1433 | -47.68 |
| 2012-11-02 | 2015-01-23 | 卞亚军 | 812 | 46.97 |
| 2010-12-03 | 2012-11-02 | 袁航 | 700 | -28.50 |
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