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大摩卓越成长混合(233007)
大摩卓越成长混合
(233007)
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累计净值：3.2782
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2025-09-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-19 | 2.9062 | -1.13% |
| 2025-09-18 | 2.9395 | -0.10% |
| 2025-09-17 | 2.9425 | 0.89% |
| 2025-09-16 | 2.9164 | 0.49% |
| 2025-09-15 | 2.9022 | 1.03% |
| 2025-09-12 | 2.8727 | -0.15% |
| 2025-09-11 | 2.8771 | 1.12% |
| 2025-09-10 | 2.8452 | 0.22% |
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基金全称
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摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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王大鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.42亿元
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份额规模
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1.0409亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.17%
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最近一月
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6.94%
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最近三月
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27.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.46%
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最近两年
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2.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,500.00 | 21,847,560.00 | 9.03 |
| 000651 | 格力电器 | 253,000.00 | 11,364,760.00 | 4.70 |
| 600036 | 招商银行 | 234,400.00 | 10,770,680.00 | 4.45 |
| 600690 | 海尔智家 | 407,500.00 | 10,097,850.00 | 4.17 |
| 000999 | 华润三九 | 322,322.00 | 10,082,232.16 | 4.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 188,600.00 | 9,788,340.00 | 4.05 |
| 603259 | 药明康德 | 140,100.00 | 9,743,955.00 | 4.03 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,170,800.00 | 9,097,116.00 | 3.76 |
| 601100 | 恒立液压 | 120,000.00 | 8,640,000.00 | 3.57 |
| 002080 | 中材科技 | 438,500.00 | 8,550,750.00 | 3.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,729,610.22 | 70.58 | 82.20 |
| 金融业 | 10,770,680.00 | 4.45 | 5.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,743,955.00 | 4.03 | 4.69 |
| 建筑业 | 8,467,093.00 | 3.50 | 4.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,976,500.00 | 3.30 | 3.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.85 | - | 17.14 | 241,910,019.11 |
| 2025-03-31 | 90.52 | - | 9.43 | 256,694,588.38 |
| 2024-12-31 | 88.25 | - | 10.93 | 260,609,372.71 |
| 2024-09-30 | 91.11 | - | 18.36 | 272,883,385.25 |
| 2024-06-30 | 85.01 | - | 14.87 | 251,390,725.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-29 | - | 王大鹏 | 3008 | 34.76 |
| 2021-03-12 | 2023-02-06 | 缪东航 | 696 | -11.58 |
| 2016-07-16 | 2017-07-01 | 袁斌 | 350 | 5.76 |
| 2015-11-21 | 2016-07-16 | 周宁 | 238 | -6.79 |
| 2014-06-26 | 2015-11-21 | 周志超 | 513 | 105.85 |
| 2012-12-15 | 2014-08-29 | 钱斌 | 622 | 52.40 |
| 2012-09-05 | 2014-03-20 | 盛军锋 | 561 | 56.93 |
| 2011-06-22 | 2012-09-05 | 徐强 | 441 | -12.77 |
| 2010-05-18 | 2011-06-22 | 何滨 | 400 | 1.96 |
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