基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩强收益债券(233005) |
净值：
1.3489
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：2.2114 | 2025-09-19 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,969,626.68 | 0.60 | 39.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,849,431.20 | 0.43 | 28.27 |
| 制造业 | 1,646,709.75 | 0.25 | 16.34 |
| 金融业 | 1,612,348.38 | 0.25 | 16.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.53 | 131.06 | 2.39 | 657,835,330.11 |
| 2025-03-31 | 1.28 | 129.87 | 2.63 | 684,282,161.13 |
| 2024-12-31 | 1.07 | 131.92 | 1.14 | 738,211,331.90 |
| 2024-09-30 | 0.11 | 131.58 | 8.32 | 809,129,288.53 |
| 2024-06-30 | 0.64 | 135.11 | 0.60 | 893,285,879.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-28 | - | 施同亮 | 1456 | 6.31 |
| 2014-12-09 | 2021-09-29 | 张雪 | 2486 | 55.21 |
| 2012-10-11 | 2015-02-27 | 洪天阳 | 869 | 26.12 |
| 2011-06-03 | 2012-10-11 | 汝平 | 496 | 6.67 |
| 2009-12-29 | 2011-06-03 | 钱辉 | 521 | 8.18 |
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