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大摩基础行业混合(233001)
大摩基础行业混合
(233001)
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累计净值：2.4155
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.5508 | 0.18% |
| 2025-07-17 | 0.5498 | 1.20% |
| 2025-07-16 | 0.5433 | 1.46% |
| 2025-07-15 | 0.5355 | 0.85% |
| 2025-07-14 | 0.5310 | 0.82% |
| 2025-07-11 | 0.5267 | 0.23% |
| 2025-07-10 | 0.5255 | -0.59% |
| 2025-07-09 | 0.5286 | -0.28% |
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基金全称
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摩根士丹利基础行业证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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CHEN JUDY(陈修竹)
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.7477亿份
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成立以来分红
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每份累计1.86元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.58%
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最近一月
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5.17%
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最近三月
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9.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.60%
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最近两年
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-25.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,500.00 | 3,657,190.00 | 9.15 |
| 601689 | 拓普集团 | 51,200.00 | 2,419,200.00 | 6.05 |
| 002050 | 三花智控 | 86,800.00 | 2,289,784.00 | 5.73 |
| 688778 | 厦钨新能 | 25,082.00 | 1,402,585.44 | 3.51 |
| 603063 | 禾望电气 | 39,900.00 | 1,351,014.00 | 3.38 |
| 002850 | 科达利 | 10,800.00 | 1,222,236.00 | 3.06 |
| 301603 | 乔锋智能 | 23,800.00 | 1,202,138.00 | 3.01 |
| 002364 | 中恒电气 | 77,700.00 | 1,191,918.00 | 2.98 |
| 601100 | 恒立液压 | 16,500.00 | 1,188,000.00 | 2.97 |
| 300680 | 隆盛科技 | 30,900.00 | 1,171,419.00 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,204,900.18 | 73.08 | 97.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 349,710.40 | 0.88 | 1.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225,319.20 | 0.56 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 126,549.00 | 0.32 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 74.83 | 2.36 | 24.10 | 39,965,086.20 |
| 2025-03-31 | 78.02 | 14.84 | 8.03 | 42,990,798.99 |
| 2024-12-31 | 76.73 | 10.12 | 11.87 | 44,763,031.36 |
| 2024-09-30 | 78.97 | 13.06 | 7.36 | 48,781,402.68 |
| 2024-06-30 | 47.19 | 14.59 | 42.18 | 50,218,646.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | CHEN JUDY(陈修竹) | 873 | -41.79 |
| 2019-04-20 | 2021-01-18 | 朱睿 | 639 | 84.62 |
| 2017-05-25 | 2023-03-10 | 王大鹏 | 2115 | 39.19 |
| 2017-01-21 | 2017-06-01 | 孙海波 | 131 | 1.83 |
| 2013-10-23 | 2017-01-25 | 王增财 | 1190 | 87.49 |
| 2012-01-06 | 2013-10-23 | 盛军锋 | 656 | 16.00 |
| 2009-08-06 | 2012-01-06 | 李君 | 883 | -32.78 |
| 2007-11-16 | 2009-08-06 | 廖京胜 | 629 | -49.13 |
| 2005-03-25 | 2007-11-16 | 陈守红 | 966 | 224.60 |
| 2004-03-26 | 2006-01-23 | 陈忠强 | 668 | -9.28 |
| 2004-03-26 | 2005-03-25 | 管卫泽 | 364 | -5.78 |
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