首页 >
基金>
大摩基础行业混合(233001)
大摩基础行业混合
(233001)
|
|
|
累计净值：2.3676
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.5029 | 0.16% |
| 2025-04-17 | 0.5021 | -0.53% |
| 2025-04-16 | 0.5048 | -1.90% |
| 2025-04-15 | 0.5146 | -0.21% |
| 2025-04-14 | 0.5157 | 0.04% |
| 2025-04-11 | 0.5155 | 1.06% |
| 2025-04-10 | 0.5101 | 2.24% |
| 2025-04-09 | 0.4989 | 0.10% |
|
基金全称
|
摩根士丹利基础行业证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根士丹利基金
|
|
基金经理
|
CHEN JUDY(陈修竹)
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.45亿元
|
份额规模
|
0.7962亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.86元（8次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.44%
|
|
最近一月
|
-15.75%
|
|
最近三月
|
-9.14%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-7.74%
|
|
最近两年
|
-38.60%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,700.00 | 4,442,200.00 | 9.92 |
| 605117 | 德业股份 | 48,120.00 | 4,080,576.00 | 9.12 |
| 300763 | 锦浪科技 | 62,000.00 | 3,786,340.00 | 8.46 |
| 601689 | 拓普集团 | 73,500.00 | 3,601,500.00 | 8.05 |
| 300274 | 阳光电源 | 34,440.00 | 2,542,705.20 | 5.68 |
| 300827 | 上能电气 | 56,900.00 | 2,497,910.00 | 5.58 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 51,100.00 | 2,388,414.00 | 5.34 |
| 300757 | 罗博特科 | 7,200.00 | 1,622,304.00 | 3.62 |
| 600438 | 通威股份 | 72,200.00 | 1,596,342.00 | 3.57 |
| 688248 | 南网科技 | 49,064.00 | 1,574,463.76 | 3.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,000,294.52 | 71.49 | 93.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,574,463.76 | 3.52 | 4.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 450,058.00 | 1.01 | 1.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 321,244.00 | 0.72 | 0.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.73 | 10.12 | 11.87 | 44,763,031.36 |
| 2024-09-30 | 78.97 | 13.06 | 7.36 | 48,781,402.68 |
| 2024-06-30 | 47.19 | 14.59 | 42.18 | 50,218,646.05 |
| 2024-03-31 | 76.35 | 15.73 | 9.32 | 47,773,255.13 |
| 2023-12-31 | 79.00 | 14.98 | 16.91 | 54,469,035.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | CHEN JUDY(陈修竹) | 782 | -46.85 |
| 2019-04-20 | 2021-01-18 | 朱睿 | 639 | 84.62 |
| 2017-05-25 | 2023-03-10 | 王大鹏 | 2115 | 39.19 |
| 2017-01-21 | 2017-06-01 | 孙海波 | 131 | 1.83 |
| 2013-10-23 | 2017-01-25 | 王增财 | 1190 | 87.49 |
| 2012-01-06 | 2013-10-23 | 盛军锋 | 656 | 16.00 |
| 2009-08-06 | 2012-01-06 | 李君 | 883 | -32.78 |
| 2007-11-16 | 2009-08-06 | 廖京胜 | 629 | -49.13 |
| 2005-03-25 | 2007-11-16 | 陈守红 | 966 | 224.60 |
| 2004-03-26 | 2006-01-23 | 陈忠强 | 668 | -9.28 |
| 2004-03-26 | 2005-03-25 | 管卫泽 | 364 | -5.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
