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宏利逆向策略混合(229002)
宏利逆向策略混合
(229002)
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累计净值：2.6900
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8300 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.8300 | 0.27% |
| 2025-04-16 | 1.8250 | -0.71% |
| 2025-04-15 | 1.8380 | -0.22% |
| 2025-04-14 | 1.8420 | 0.55% |
| 2025-04-11 | 1.8320 | 0.94% |
| 2025-04-10 | 1.8150 | 2.72% |
| 2025-04-09 | 1.7670 | 1.14% |
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基金全称
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宏利逆向策略混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李婷婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.05亿元
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份额规模
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0.5451亿份
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成立以来分红
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每份累计0.86元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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-9.09%
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最近三月
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-5.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.19%
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最近两年
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-17.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 23,900.00 | 2,951,889.00 | 2.80 |
| 688041 | 海光信息 | 19,065.00 | 2,855,746.35 | 2.71 |
| 002463 | 沪电股份 | 69,000.00 | 2,735,850.00 | 2.60 |
| 002028 | 思源电气 | 35,600.00 | 2,588,120.00 | 2.46 |
| 603986 | 兆易创新 | 22,700.00 | 2,424,360.00 | 2.30 |
| 300570 | 太辰光 | 26,100.00 | 1,897,470.00 | 1.80 |
| 000425 | 徐工机械 | 236,000.00 | 1,871,480.00 | 1.78 |
| 300442 | 润泽科技 | 32,600.00 | 1,693,896.00 | 1.61 |
| 300033 | 同花顺 | 5,500.00 | 1,581,250.00 | 1.50 |
| 601127 | 赛力斯 | 11,600.00 | 1,547,324.00 | 1.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,375,508.99 | 62.02 | 66.56 |
| 金融业 | 11,786,461.30 | 11.18 | 12.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,870,011.60 | 9.36 | 10.05 |
| 采矿业 | 2,793,851.00 | 2.65 | 2.84 |
| 批发和零售业 | 2,153,544.00 | 2.04 | 2.19 |
| 建筑业 | 1,538,090.00 | 1.46 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,157,592.00 | 1.10 | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 995,420.00 | 0.94 | 1.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 943,668.00 | 0.90 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 891,143.00 | 0.85 | 0.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 368,890.00 | 0.35 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 236,694.00 | 0.22 | 0.24 |
| 房地产业 | 109,938.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.18 | 5.05 | 2.18 | 105,406,668.82 |
| 2024-09-30 | 91.74 | - | 8.70 | 115,580,683.45 |
| 2024-06-30 | 91.92 | - | 8.77 | 108,108,653.45 |
| 2024-03-31 | 92.14 | - | 8.61 | 124,777,760.32 |
| 2023-12-31 | 92.37 | - | 8.42 | 127,247,879.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-28 | - | 李婷婷 | 143 | -3.84 |
| 2024-07-30 | 2024-12-06 | 刘洋 | 129 | 10.66 |
| 2014-01-03 | 2024-07-30 | 刘欣 | 3861 | 124.14 |
| 2012-05-23 | 2014-01-03 | 焦云 | 590 | 15.00 |
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