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宏利逆向策略混合(229002)
宏利逆向策略混合
(229002)
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累计净值：3.0910
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 2.2310 | -2.87% |
| 2025-09-03 | 2.2970 | -0.69% |
| 2025-09-02 | 2.3130 | -2.20% |
| 2025-09-01 | 2.3650 | 0.47% |
| 2025-08-29 | 2.3540 | 0.68% |
| 2025-08-28 | 2.3380 | 1.87% |
| 2025-08-27 | 2.2950 | -0.74% |
| 2025-08-26 | 2.3120 | -0.30% |
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基金全称
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宏利逆向策略混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李婷婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.02亿元
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份额规模
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0.5204亿份
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成立以来分红
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每份累计0.86元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.58%
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最近一月
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5.99%
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最近三月
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16.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.51%
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最近两年
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11.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 8,800.00 | 1,905,200.00 | 1.86 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 36,300.00 | 1,883,970.00 | 1.84 |
| 300972 | 万辰集团 | 9,500.00 | 1,712,280.00 | 1.68 |
| 688313 | 仕佳光子 | 39,600.00 | 1,506,780.00 | 1.47 |
| 301195 | 北路智控 | 38,300.00 | 1,371,140.00 | 1.34 |
| 688111 | 金山办公 | 4,800.00 | 1,344,240.00 | 1.32 |
| 603039 | 泛微网络 | 22,400.00 | 1,247,680.00 | 1.22 |
| 688278 | 特宝生物 | 15,308.00 | 1,103,859.88 | 1.08 |
| 603379 | 三美股份 | 21,900.00 | 1,053,828.00 | 1.03 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 81,600.00 | 1,041,216.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,982,414.04 | 55.76 | 60.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,070,722.63 | 9.85 | 10.63 |
| 批发和零售业 | 7,580,693.50 | 7.42 | 8.00 |
| 金融业 | 5,151,299.00 | 5.04 | 5.44 |
| 采矿业 | 3,154,334.00 | 3.09 | 3.33 |
| 建筑业 | 2,594,292.00 | 2.54 | 2.74 |
| 房地产业 | 1,882,921.00 | 1.84 | 1.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,866,785.00 | 1.83 | 1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,768,769.00 | 1.73 | 1.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,292,498.00 | 1.26 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 1,042,029.00 | 1.02 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 466,238.00 | 0.46 | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 458,751.80 | 0.45 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 407,592.00 | 0.40 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.68 | 5.23 | 2.42 | 102,200,043.95 |
| 2025-03-31 | 93.45 | 5.12 | 1.74 | 104,057,512.18 |
| 2024-12-31 | 93.18 | 5.05 | 2.18 | 105,406,668.82 |
| 2024-09-30 | 91.74 | - | 8.70 | 115,580,683.45 |
| 2024-06-30 | 91.92 | - | 8.77 | 108,108,653.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-28 | - | 李婷婷 | 282 | 17.24 |
| 2024-07-30 | 2024-12-06 | 刘洋 | 129 | 10.66 |
| 2014-01-03 | 2024-07-30 | 刘欣 | 3861 | 124.14 |
| 2012-05-23 | 2014-01-03 | 焦云 | 590 | 15.00 |
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