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招商央视财经50指数A(217027)
招商央视财经50指数A
(217027)
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累计净值：3.1830
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 3.1830 | -0.25% |
| 2025-07-18 | 3.1911 | 0.50% |
| 2025-07-17 | 3.1752 | 0.70% |
| 2025-07-16 | 3.1532 | 0.05% |
| 2025-07-15 | 3.1517 | -0.40% |
| 2025-07-14 | 3.1643 | 0.11% |
| 2025-07-11 | 3.1608 | -0.26% |
| 2025-07-10 | 3.1689 | 0.81% |
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基金全称
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招商央视财经50指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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侯昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.74亿元
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份额规模
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1.8602亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.59%
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最近一月
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4.99%
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最近三月
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7.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.11%
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最近两年
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17.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 1,621,104.00 | 37,836,567.36 | 6.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 717,016.00 | 37,213,130.40 | 6.27 |
| 601398 | 工商银行 | 4,822,441.00 | 36,602,327.19 | 6.16 |
| 601318 | 中国平安 | 648,468.00 | 35,977,004.64 | 6.06 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,165,400.00 | 32,491,352.00 | 5.47 |
| 600036 | 招商银行 | 690,400.00 | 31,723,880.00 | 5.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,033.00 | 31,055,954.16 | 5.23 |
| 002415 | 海康威视 | 730,440.00 | 20,255,101.20 | 3.41 |
| 000333 | 美的集团 | 268,526.00 | 19,387,577.20 | 3.27 |
| 300124 | 汇川技术 | 270,900.00 | 17,492,013.00 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 309,562,102.31 | 52.14 | 54.97 |
| 金融业 | 200,396,441.05 | 33.75 | 35.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,849,406.03 | 3.51 | 3.70 |
| 采矿业 | 16,315,566.24 | 2.75 | 2.90 |
| 房地产业 | 6,061,211.88 | 1.02 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,434,776.78 | 0.75 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 2,682,491.76 | 0.45 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,823,854.50 | 0.31 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 977,469.80 | 0.16 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.84 | 0.66 | 4.66 | 593,732,056.35 |
| 2025-03-31 | 94.91 | 0.54 | 4.69 | 612,559,132.61 |
| 2024-12-31 | 94.45 | 0.71 | 4.49 | 647,434,881.47 |
| 2024-09-30 | 95.03 | 0.53 | 4.50 | 744,243,994.32 |
| 2024-06-30 | 94.46 | 0.06 | 5.61 | 642,050,026.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-05 | - | 侯昊 | 2877 | 71.20 |
| 2016-12-03 | 2017-09-05 | 陈剑波 | 276 | 21.35 |
| 2013-02-05 | 2016-12-03 | 王平 | 1397 | 53.60 |
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